Trilogy Capital
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Trilogy Capital의 iShares Core Conservative Allocation ETF AOK 주식 보유 내역

Trilogy Capital의 포트폴리오 AOK 주식 상세 정보 AOK 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q3 		– 매도
-5,833
청산됨 -US$22.8만 – 375
2025
Q2 		US$22.8만 매도
5,833
-113,790
-95% -US$430만 0.01% 343
2025
Q1 		US$450만 매수
119,623
+21,111
+21% +US$79.6만 0.24% 66
2024
Q4 		US$367만 매수
98,512
+5,551
+6% +US$21.1만 0.19% 80
2024
Q3 		US$359만 매수
92,961
+14,064
+18% +US$53.1만 0.18% 88
2024
Q2 		US$291만 매도
78,897
-1,043
-1% -US$3.8만 0.16% 101
2024
Q1 		US$294만 매도
79,940
-3,000
-4% -US$10.9만 0.17% 104
2023
Q4 		US$300만 매도
82,940
-12,327
-13% -US$42.6만 0.19% 87
2023
Q3 		US$324만 매도
95,267
-4,850
-5% -US$16.9만 0.22% 65
2023
Q2 		US$355만 매도
100,117
-2,719
-3% -US$9.5만 0.23% 70
2023
Q1 		US$360만 매수
102,836
+92,199
+867% +US$319만 0.26% 61
2022
Q4 		US$35.8만 매도
10,637
-4,634,616
-100% -US$1.55억 0.03% 178
2022
Q3 		US$1.52억 매도
4,645,253
-5,162
-0.1% -US$17.9만 13.58% 1
2022
Q2 		US$1.61억 매수
4,650,415
+1,276,764
+38% +US$4550만 13.99% 1
2022
Q1 		US$1.27억 매수
3,373,651
+2,431,865
+258% +US$9321만 9.12% 1
2021
Q4 		US$3768만 매수
941,786
+863,840
+1,108% +US$3446만 2.83% 10
2021
Q3 		US$308만 매수
77,946
+336
+0.4% +US$1.35만 0.23% 58
2021
Q2 		US$310만 매도
77,610
-1,493
-2% -US$5.88만 0.23% 59
2021
Q1 		US$306만 매도
79,103
-6,845
-8% -US$26.5만 0.23% 61
2020
Q4 		US$333만 매도
85,948
-6,595
-7% -US$25만 0.27% 55
2020
Q3 		US$344만 매도
92,543
-2,719
-3% -US$10.1만 0.33% 53
2020
Q2 		US$353만 매도
95,262
-10,990
-10% -US$38.9만 0.35% 54
2020
Q1 		US$372만 매수
106,252
+100,549
+1,763% +US$358만 0.41% 51
2019
Q4 		US$20.7만 매수
+5,703
신규 +US$20.5만 0.02% 112
2018
Q4 		– 매도
-23,296
청산됨 -US$79.6만 – 158
2018
Q3 		US$79.6만 매수
23,296
+17,376
+294% +US$59.3만 0.1% 69
2018
Q2 		US$20.1만 매수
5,920
+93
+2% +US$3.17천 0.03% 126
2018
Q1 		US$20만 매도
5,827
-135
-2% -US$4.66천 0.03% 114
2017
Q4 		US$20.7만 매수
+5,962
신규 +US$20.6만 0.03% 109

AOK 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$368억 26.6% 1년 추정 수익률
Curran Financial Partners
Curran Financial Partners Daniel Island, South Carolina AUM US$6.72억 14.8% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Weaver Consulting Group
Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM US$5.14억 11.69% 1년 추정 수익률
Investment Advisory Group
Investment Advisory Group Hanover, Massachusetts AUM US$4.61억 22.74% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Trilogy Capital의 AOK 포지션: 2025년 3분기 리뷰

Trilogy Capital 측은 2025년 3분기에 iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) 주식을 전량 매도해 5,833주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$22.8만 규모로 추정돼요.

Trilogy Capital의 경우, 2017년 4분기에 AOK 보유 내역을 처음 공시했고 27개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$1.61억 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 151개가 2025년 3분기 기준으로 AOK 주식을 보유하고 있어요.

  • Trilogy Capital 측은 분기 중 iShares Core Conservative Allocation ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 3분기에 Trilogy Capital 측이 iShares Core Conservative Allocation ETF 주식 5,833주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$22.8만 규모예요.
  • Trilogy Capital의 경우, 2017년 4분기에 iShares Core Conservative Allocation ETF 보유 내역을 처음 공시했고 27개 분기 동안 보유했어요.
  • Trilogy Capital의 iShares Core Conservative Allocation ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$1.61억 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 151개 펀드가 2025년 3분기 기준으로 iShares Core Conservative Allocation ETF 주식을 보유했어요.

2025년 10월 24일에 제출된 Trilogy Capital의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.