Trilogy Capital
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de Trilogy Capital iShares Core Conservative Allocation ETF AOK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trilogy Capital Detalles de la acción AOK Actividad de fondos de AOK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		– Vender
-5,833
Cerradas -USD 228 k – 375
2025
Q2 		USD 228 k Vender
5,833
-113,790
-95% -USD 4.3 M 0.01% 343
2025
Q1 		USD 4.5 M Comprar
119,623
+21,111
+21% +USD 796 k 0.24% 66
2024
Q4 		USD 3.67 M Comprar
98,512
+5,551
+6% +USD 211 k 0.19% 80
2024
Q3 		USD 3.59 M Comprar
92,961
+14,064
+18% +USD 531 k 0.18% 88
2024
Q2 		USD 2.91 M Vender
78,897
-1,043
-1% -USD 38 k 0.16% 101
2024
Q1 		USD 2.94 M Vender
79,940
-3,000
-4% -USD 109 k 0.17% 104
2023
Q4 		USD 3 M Vender
82,940
-12,327
-13% -USD 426 k 0.19% 87
2023
Q3 		USD 3.24 M Vender
95,267
-4,850
-5% -USD 169 k 0.22% 65
2023
Q2 		USD 3.55 M Vender
100,117
-2,719
-3% -USD 95.2 k 0.23% 70
2023
Q1 		USD 3.6 M Comprar
102,836
+92,199
+867% +USD 3.19 M 0.26% 61
2022
Q4 		USD 358 k Vender
10,637
-4,634,616
-100% -USD 155 M 0.03% 178
2022
Q3 		USD 152 M Vender
4,645,253
-5,162
-0.1% -USD 179 k 13.58% 1
2022
Q2 		USD 161 M Comprar
4,650,415
+1,276,764
+38% +USD 45.5 M 13.99% 1
2022
Q1 		USD 127 M Comprar
3,373,651
+2,431,865
+258% +USD 93.2 M 9.12% 1
2021
Q4 		USD 37.7 M Comprar
941,786
+863,840
+1,108% +USD 34.5 M 2.83% 10
2021
Q3 		USD 3.08 M Comprar
77,946
+336
+0.4% +USD 13.5 k 0.23% 58
2021
Q2 		USD 3.1 M Vender
77,610
-1,493
-2% -USD 58.8 k 0.23% 59
2021
Q1 		USD 3.06 M Vender
79,103
-6,845
-8% -USD 265 k 0.23% 61
2020
Q4 		USD 3.33 M Vender
85,948
-6,595
-7% -USD 250 k 0.27% 55
2020
Q3 		USD 3.44 M Vender
92,543
-2,719
-3% -USD 101 k 0.33% 53
2020
Q2 		USD 3.53 M Vender
95,262
-10,990
-10% -USD 389 k 0.35% 54
2020
Q1 		USD 3.72 M Comprar
106,252
+100,549
+1,763% +USD 3.58 M 0.41% 51
2019
Q4 		USD 207 k Comprar
+5,703
Nuevas +USD 205 k 0.02% 112
2018
Q4 		– Vender
-23,296
Cerradas -USD 796 k – 158
2018
Q3 		USD 796 k Comprar
23,296
+17,376
+294% +USD 593 k 0.1% 69
2018
Q2 		USD 201 k Comprar
5,920
+93
+2% +USD 3.17 k 0.03% 126
2018
Q1 		USD 200 k Vender
5,827
-135
-2% -USD 4.66 k 0.03% 114
2017
Q4 		USD 207 k Comprar
+5,962
Nuevas +USD 206 k 0.03% 109

Otros fondos que tienen AOK en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
Curran Financial Partners
Curran Financial Partners Daniel Island, South Carolina AUM de USD 672 M 14.8% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Weaver Consulting Group
Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año
Investment Advisory Group
Investment Advisory Group Hanover, Massachusetts AUM de USD 461 M 22.74% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trilogy Capital en AOK: resumen de T3 2025

Trilogy Capital cerró por completo su posición en iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) en T3 2025, liquidando una posición de 5,833 acciones por un valor estimado de USD 228 k.

Trilogy Capital reportó por primera vez una posición en AOK en T4 2017 y la mantuvo durante 27 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 161 M en T2 2022. Al cierre de T3 2025, 151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOK.

  • Trilogy Capital reportó que ya no tenía una posición en iShares Core Conservative Allocation ETF al cierre de T3 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Trilogy Capital vendió 5,833 acciones de iShares Core Conservative Allocation ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 228 k.
  • Trilogy Capital reportó por primera vez una posición en iShares Core Conservative Allocation ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 27 trimestres.
  • La posición de Trilogy Capital en iShares Core Conservative Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 161 M en T2 2022.
  • Al cierre de T3 2025, 151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Conservative Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trilogy Capital correspondiente a T3 2025, presentado el 24 oct 2025.