Summit Wealth & Retirement Planning의 ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged IGHG 주식 보유 내역

Summit Wealth & Retirement Planning의 포트폴리오 IGHG 주식 상세 정보 IGHG 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q2	–	매도	-7,573	청산됨	-US$54.4만	–	79
2023 Q1	US$54.4만	매도	7,573 -1,601	-17%	-US$11.5만	0.2%	49
2022 Q4	US$65.2만	매도	9,174 -200	-2%	-US$1.4만	0.27%	48
2022 Q3	US$63.9만	매도	9,374 -153	-2%	-US$1.06만	0.25%	51
2022 Q2	US$65.9만	매도	9,527 -350	-4%	-US$2.48만	0.25%	49
2022 Q1	US$71.3만	매수	9,877 +415	+4%	+US$3.01만	0.25%	55
2021 Q4	US$70.4만	매도	9,462 -470	-5%	-US$3.52만	0.24%	53
2021 Q3	US$75.1만	매수	9,932 +1,060	+12%	+US$8.01만	0.27%	51
2021 Q2	US$67.9만	매도	8,872 -518	-6%	-US$3.95만	0.25%	55
2021 Q1	US$72.4만	매수	9,390 +1,420	+18%	+US$10.8만	0.27%	58
2020 Q4	US$60.2만	매도	7,970 -6,461	-45%	-US$47.8만	0.23%	73
2020 Q3	US$103만	매수	14,431 +555	+4%	+US$4만	0.44%	41
2020 Q2	US$98만	매도	13,876 -4,487	-24%	-US$30.8만	0.46%	44
2020 Q1	US$120만	매도	18,363 -2,880	-14%	-US$21만	0.64%	40
2019 Q4	US$164만	매수	21,243 +60	+0.3%	+US$4.54천	0.73%	31
2019 Q3	US$158만	매도	21,183 -39	-0.2%	-US$2.91천	0.95%	25
2019 Q2	US$160만	매도	21,222 -1,700	-7%	-US$12.6만	0.93%	23
2019 Q1	US$170만	매수	22,922 +1,700	+8%	+US$12.5만	1.01%	22
2018 Q4	US$151만	매수	+21,222	신규	+US$156만	1.15%	21

IGHG 주식을 보유한 다른 펀드들

Capital Advantage Walnut Creek, California AUM US$8.34억 15.59% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Jane Street New York AUM US$1.21조 78.12% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM US$1.28조 58.89% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Stephens Inc Little Rock, Arkansas AUM US$89.3억 25.13% 1년 추정 수익률

Summit Wealth & Retirement Planning의 IGHG 포지션: 2023년 2분기 리뷰

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 2023년 2분기에 ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) 주식을 전량 매도해 7,573주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$54.4만 규모로 추정돼요.

Summit Wealth & Retirement Planning의 경우, 2018년 4분기에 IGHG 보유 내역을 처음 공시했고 18개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 1분기에 US$170만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 52개가 2023년 2분기 기준으로 IGHG 주식을 보유하고 있어요.

Summit Wealth & Retirement Planning 측은 분기 중 ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 2분기에 Summit Wealth & Retirement Planning 측이 ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged 주식 7,573주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$54.4만 규모예요.
Summit Wealth & Retirement Planning의 경우, 2018년 4분기에 ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged 보유 내역을 처음 공시했고 18개 분기 동안 보유했어요.
Summit Wealth & Retirement Planning의 ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged 보유 규모는 2019년 1분기에 US$170만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 52개 펀드가 2023년 2분기 기준으로 ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged 주식을 보유했어요.

2023년 7월 26일에 제출된 Summit Wealth & Retirement Planning의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.