Summit Wealth & Retirement Plannings ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged IGHG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu IGHG Fondsaktivität für IGHG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q2	–	Verkaufen	-7.573	Geschlossen	-543.969 $	–	79
2023 Q1	543.969 $	Verkaufen	7.573 -1.601	-17 %	-115.076 $	0,2 %	49
2022 Q4	652.363 $	Verkaufen	9.174 -200	-2 %	-13.997 $	0,27 %	48
2022 Q3	639.000 $	Verkaufen	9.374 -153	-2 %	-10.638 $	0,25 %	51
2022 Q2	659.000 $	Verkaufen	9.527 -350	-4 %	-24.815 $	0,25 %	49
2022 Q1	713.000 $	Kaufen	9.877 +415	+4 %	+30.139 $	0,25 %	55
2021 Q4	704.000 $	Verkaufen	9.462 -470	-5 %	-35.235 $	0,24 %	53
2021 Q3	751.000 $	Kaufen	9.932 +1.060	+12 %	+80.132 $	0,27 %	51
2021 Q2	679.000 $	Verkaufen	8.872 -518	-6 %	-39.523 $	0,25 %	55
2021 Q1	724.000 $	Kaufen	9.390 +1.420	+18 %	+107.549 $	0,27 %	58
2020 Q4	602.000 $	Verkaufen	7.970 -6.461	-45 %	-478.058 $	0,23 %	73
2020 Q3	1,03 Mio. $	Kaufen	14.431 +555	+4 %	+39.987 $	0,44 %	41
2020 Q2	980.000 $	Verkaufen	13.876 -4.487	-24 %	-308.090 $	0,46 %	44
2020 Q1	1,2 Mio. $	Verkaufen	18.363 -2.880	-14 %	-209.937 $	0,64 %	40
2019 Q4	1,64 Mio. $	Kaufen	21.243 +60	+0,3 %	+4.541 $	0,73 %	31
2019 Q3	1,58 Mio. $	Verkaufen	21.183 -39	-0,2 %	-2.912 $	0,95 %	25
2019 Q2	1,6 Mio. $	Verkaufen	21.222 -1.700	-7 %	-126.461 $	0,93 %	23
2019 Q1	1,7 Mio. $	Kaufen	22.922 +1.700	+8 %	+124.539 $	1,01 %	22
2018 Q4	1,51 Mio. $	Kaufen	+21.222	Neu	+1,56 Mio. $	1,15 %	21

Weitere Fonds mit IGHG im Portfolio

Capital Advantage Walnut Creek, California 834 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Inc Little Rock, Arkansas 8,93 Mrd. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IGHG-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q2 2023 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning hat die Position in ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei 7.573 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 543.969 $.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IGHG und hielt sie in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2019 mit 1,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2023 halten 52 von Wall St. Rank erfasste Fonds IGHG.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete, zum Ende von Q2 2023 keine Position in ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Summit Wealth & Retirement Planning verkaufte 7.573 Aktien von ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged im Q2 2023 im geschätzten Wert von 543.969 $.
Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged und hielt sie in 18 Quartalen.
Die Position von Summit Wealth & Retirement Planning in ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged erreichte im Q1 2019 mit 1,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2023 hielten 52 von Wall St. Rank erfasste Fonds ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q2 2023 am 26. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .