State Street 포트폴리오 보유 종목
State Street is a bank holding company, with roots going back to Union Bank, chartered in 1792, that both manages investments and holds securities for other investors. The company takes its name from State Street in Boston, and in 1924 it began safekeeping the holdings of the country's first mutual fund, the Massachusetts Investors Trust. In 1993 it created the SPDR S&P 500 Trust, the first exchange-traded fund. State Street formed its asset management arm, State Street Global Advisors, in 1994, and in 1999 exited retail and commercial banking by selling those businesses to Citizens Financial Group. Its asset management division serves corporations, mutual funds, insurance companies and other institutional investors, running both index-tracking and actively managed strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$32.8억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$23.7억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.4억 |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$16.3억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.6억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$28.8억 |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$17.3억 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$6.68억 |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$6.43억 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$5.66억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.16% |
| 2 | 금융 | 11.79% |
| 3 | 헬스케어 | 10.03% |
| 4 | 산업재 | 9.3% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
James Hardie Industries
JHX
US$162억
| US$1.77억 | 0.01% |
6,987,166
+5,574,985
| +395% | +US$1.54억 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
1077
Moelis & Co
MC
US$41.4억
| US$1.77억 | 0.01% |
3,072,106
+27,248
| +0.9% | +US$179만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
1078
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$58.9억
| US$1.76억 | 0.01% |
2,454,871
+3,817
| +0.2% | +US$28.3만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
1079
BGC Group
BGC
US$52.2억
| US$1.76억 | 0.01% |
15,293,632
-50,902
| -0.3% | -US$58.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1080
Park Hotels & Resorts
PK
US$32.7억
| US$1.76억 | 0.01% |
11,240,615
+140,436
| +1% | +US$211만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
1081
Universal Display
OLED
US$40.2억
| US$1.75억 | 0.01% |
2,276,795
+79,652
| +4% | +US$654만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1082
Chefs' Warehouse
CHEF
US$46.4억
| US$1.75억 | 0.01% |
1,563,795
+56,518
| +4% | +US$602만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
MBGL
1083
Mobility Global Inc
MBGL
US$74.5억
| US$1.75억 | 0.01% |
+10,220,400
| 신규 | +US$2.06억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1084
Signet Jewelers
SIG
US$43.7억
| US$1.74억 | 0.01% |
1,703,444
-23,159
| -1% | -US$212만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1085
Dropbox
DBX
US$72.2억
| US$1.74억 | 0.01% |
5,148,757
-195,376
| -4% | -US$646만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
1086
Provident Financial Services
PFS
US$29.7억
| US$1.74억 | 0.01% |
7,836,909
-207,139
| -3% | -US$491만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1087
Integer Holdings
ITGR
US$43.1억
| US$1.74억 | 0.01% |
1,373,457
-39,717
| -3% | -US$460만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1088
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.5억
| US$1.73억 | 0.01% |
5,442,670
-101,939
| -2% | -US$346만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1089
CAVA Group
CAVA
US$68억
| US$1.72억 | 0.01% |
3,188,401
+90,171
| +3% | +US$573만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1090
Northern Oil and Gas
NOG
US$26.6억
| US$1.72억 | 0.01% |
7,388,651
+204,865
| +3% | +US$473만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1091
Zeta Global
ZETA
US$93.6억
| US$1.72억 | 0.01% |
5,452,146
+73,061
| +1% | +US$194만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
1092
The Gap Inc
GAP
US$74억
| US$1.72억 | 0.01% |
7,526,761
-259,859
| -3% | -US$536만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1093
Construction Partners
ROAD
US$45.8억
| US$1.72억 | 0.01% |
1,909,438
+735,419
| +63% | +US$7657만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
1094
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$56.3억
| US$1.72억 | 0.01% |
2,005,098
+18,216
| +0.9% | +US$135만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
1095
Genpact
G
US$72.9억
| US$1.72억 | 0.01% |
5,276,927
-48,389
| -0.9% | -US$164만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1096
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.2억
| US$1.71억 | 0.01% |
1,381,515
-82,105
| -6% | -US$1002만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1097
Eagle Materials
EXP
US$55억
| US$1.71억 | 0.01% |
996,532
-12,921
| -1% | -US$258만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
1098
Bentley Systems
BSY
US$134억
| US$1.71억 | 0.01% |
5,337,313
+300,680
| +6% | +US$1013만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1099
CareDx
CDNA
US$40.9억
| US$1.7억 | 0.01% |
2,623,064
+154,206
| +6% | +US$699만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
1100
UFP Industries
UFPI
US$43.4억
| US$1.7억 | 0.01% |
2,207,687
+15,836
| +0.7% | +US$136만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
State Street의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, State Street 측은 US$3.44조 상당의 4,412개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.38조에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
State Street의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 131개, 2,095개 증가, 1,596개 감소 및 103개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mobility Global Inc 주식으로, 10,220,400주를 보유했으며 가치는 US$1.75억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Electronic Arts 주식으로, 추정 금액은 US$28.8억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- State Street의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Mobility Global Inc 주식으로, US$1.75억 상당의 10,220,400주를 매수했어요.
- State Street 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$32.8억 규모예요.
- State Street의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Marathon Petroleum이며, 추정 감소액은 US$6.68억예요.
- State Street 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.8억 규모의 포지션을 정리했어요.
- State Street의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44조 중 32% 비중을 차지해요.
- State Street 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 103개를 청산했어요.
- State Street의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$3.44조에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 State Street의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.