Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$3.05억 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.74억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.68억 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12.3억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.36억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.7억 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3.7억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.45억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.61% |
| 2 | 정보기술 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 5.63% |
| 4 | 금융 | 5.29% |
| 5 | 헬스케어 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
JBG SMITH
JBGS
US$7.01억
| US$216만 | ﹤0.01% |
215,597
+180,810
| +520% | +US$229만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2102
콜옵션
Danaos Corp
DAC
US$26.4억
| US$216만 | ﹤0.01% |
+14,000
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2103
Cimpress
CMPR
US$13.5억
| US$216만 | ﹤0.01% |
+27,996
| 신규 | +US$257만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2104
United Parcel Service
UPS
US$933억
| US$216만 | ﹤0.01% |
23,097
-12,400
| -35% | -US$130만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
2105
Harmony Biosciences
HRMY
US$19.5억
| US$216만 | ﹤0.01% |
54,970
+15,907
| +41% | +US$61.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2106
풋옵션
Textron
TXT
US$145억
| US$215만 | ﹤0.01% |
+28,200
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2107
Cracker Barrel
CBRL
US$14.5억
| US$214만 | ﹤0.01% |
40,700
+12,603
| +45% | +US$67.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2108
SailPoint Inc
SAIL
US$111억
| US$214만 | ﹤0.01% |
+105,144
| 신규 | +US$188만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2109
풋옵션
Johnson Controls International
JCI
US$857억
| US$214만 | ﹤0.01% |
14,400
+4,800
| +50% | +US$69.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
2110
콜옵션
JFrog
FROG
US$130억
| US$213만 | ﹤0.01% |
22,000
-5,100
| -19% | -US$45.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2111
풋옵션
Kinross Gold
KGC
US$256억
| US$213만 | ﹤0.01% |
88,500
-169,700
| -66% | -US$454만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2112
콜옵션
Crescent Energy
CRGY
US$46억
| US$213만 | ﹤0.01% |
165,300
-14,000
| -8% | -US$17.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2113
Rithm Capital
RITM
US$51.8억
| US$213만 | ﹤0.01% |
238,384
-35,762
| -13% | -US$34.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2114
콜옵션
United Microelectronic
UMC
US$377억
| US$213만 | ﹤0.01% |
86,900
+60,000
| +223% | +US$128만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2115
Innovative Solutions & Support
IA
US$3.76억
| US$213만 | ﹤0.01% |
114,566
+10,786
| +10% | +US$20.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2116
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.3억
| US$213만 | ﹤0.01% |
+26,749
| 신규 | +US$232만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2117
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$70.7억
| US$213만 | ﹤0.01% |
98,200
-311,200
| -76% | -US$722만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2118
콜옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$6.47억
| US$212만 | ﹤0.01% |
25,800
-60,200
| -70% | -US$524만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2119
풋옵션
InterDigital
IDCC
US$73.6억
| US$212만 | ﹤0.01% |
6,500
-3,500
| -35% | -US$109만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2120
Altimmune
ALT
US$3.89억
| US$212만 | ﹤0.01% |
740,634
+538,254
| +266% | +US$165만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2121
콜옵션
Varonis Systems
VRNS
US$56.4억
| US$212만 | ﹤0.01% |
+44,600
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2122
Cellebrite
CLBT
US$31.4억
| US$212만 | ﹤0.01% |
187,888
+120,703
| +180% | +US$161만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2123
콜옵션
AST SpaceMobile
ASTS
US$102억
| US$211만 | ﹤0.01% |
+35,900
| 신규 | +US$231만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2124
AdaptHealth
AHCO
US$10억
| US$211만 | ﹤0.01% |
+373,480
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2125
DexCom
DXCM
US$296억
| US$211만 | ﹤0.01% |
24,401
+6,049
| +33% | +US$50.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$908억 상당의 5,201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$905억에서 0.33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2026년 3분기에 순 US$41.8억 규모를 회수했으며, 849개 포지션을 청산하고 1,820개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Electronic Arts 주식으로, 추정 US$1.46억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Squarepoint 측은 AstraZeneca에 US$1.88억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1.88억 상당의 1,161,691주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.05억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$908억 중 22% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 873개를 편입하고 849개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.33% 상승해 US$908억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Squarepoint의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.