Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$3.05억 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.74억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.68억 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12.3억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.36억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.7억 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3.7억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.45억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.61% |
| 2 | 정보기술 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 5.63% |
| 4 | 금융 | 5.29% |
| 5 | 헬스케어 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
MongoDB
MDB
US$264억
| US$1.04억 | 0.11% |
298,047
+154,986
| +108% | +US$5852만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
152
CSX Corp
CSX
US$927억
| US$1.04억 | 0.11% |
2,229,677
-1,176,055
| -35% | -US$5831만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
153
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$1.03억 | 0.11% |
413,600
-475,000
| -53% | -US$1.21억 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
154
GitLab
GTLB
US$78.6억
| US$1.03억 | 0.11% |
2,171,809
-565,329
| -21% | -US$2290만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
155
Marvell Technology
MRVL
US$1388억
| US$1.02억 | 0.11% |
386,306
+305,453
| +378% | +US$6849만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
156
콜옵션
Visa
V
US$7928억
| US$1.02억 | 0.11% |
283,200
+181,900
| +180% | +US$6649만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
157
Sherwin-Williams
SHW
US$865억
| US$1.02억 | 0.11% |
314,575
+59,542
| +23% | +US$2012만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
158
Allstate
ALL
US$625억
| US$1.01억 | 0.11% |
454,501
+442,303
| +3,626% | +US$1.12억 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
159
Synchrony
SYF
US$240억
| US$1.01억 | 0.11% |
1,418,192
+129,423
| +10% | +US$985만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
160
Flex
FLEX
US$290억
| US$9972만 | 0.11% |
906,665
+822,833
| +982% | +US$9743만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
161
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$9875만 | 0.11% |
626,300
-261,000
| -29% | -US$4121만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
162
Linde
LIN
US$2397억
| US$9848만 | 0.11% |
207,479
-149,784
| -42% | -US$7360만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
163
PepsiCo
PEP
US$1947억
| US$9827만 | 0.11% |
775,461
-1,204,724
| -61% | -US$1.66억 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
164
Snap-on
SNA
US$195억
| US$9651만 | 0.11% |
265,603
+71,360
| +37% | +US$2817만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
165
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1029억
| US$9620만 | 0.11% |
283,300
-12,700
| -4% | -US$392만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
166
Interactive Brokers
IBKR
US$353억
| US$9584만 | 0.11% |
1,122,030
+157,639
| +16% | +US$1443만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
167
Lockheed Martin
LMT
US$1355억
| US$9471만 | 0.1% |
185,973
+107,424
| +137% | +US$5905만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
168
Southern Copper
SCCO
US$1512억
| US$9395만 | 0.1% |
468,559
-117,337
| -20% | -US$2221만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
169
콜옵션
Arm
ARM
US$1997억
| US$9388만 | 0.1% |
324,100
-36,200
| -10% | -US$986만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
170
Texas Instruments
TXN
US$2680억
| US$9346만 | 0.1% |
333,664
+14,451
| +5% | +US$400만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
171
TSMC
TSM
US$2.02조
| US$9342만 | 0.1% |
204,782
-165,179
| -45% | -US$6999만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
172
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$756억
| US$9334만 | 0.1% |
829,700
-10,400
| -1% | -US$110만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
173
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$39.7억
| US$9330만 | 0.1% |
2,742,400
+301,100
| +12% | +US$1048만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
174
Corebridge Financial
CRBG
US$158억
| US$9313만 | 0.1% |
2,812,000
+2,365,330
| +530% | +US$7733만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
175
콜옵션
Merck
MRK
US$3659억
| US$9309만 | 0.1% |
640,600
+556,500
| +662% | +US$7690만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$908억 상당의 5,201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$905억에서 0.33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2026년 3분기에 순 US$41.8억 규모를 회수했으며, 849개 포지션을 청산하고 1,820개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Electronic Arts 주식으로, 추정 US$1.46억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Squarepoint 측은 AstraZeneca에 US$1.88억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1.88억 상당의 1,161,691주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.05억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$908억 중 22% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 873개를 편입하고 849개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.33% 상승해 US$908억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Squarepoint의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.