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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$908억
회전율
33.11%
1년 추정 수익률
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.95%
1년 예상 수익률
+26.98%
3년 예상 수익률
+88.41%
5년 예상 수익률
+62.11%
10년 예상 수익률
+188.73%
AUM
US$908억
AUM 성장
+US$2.94억
(+0.33%)
자금 흐름
-US$41.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.87%
보유액
5,201
신규
873
증가
1,608
축소
1,820
청산됨
849
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$3.05억 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.74억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.68억 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12.3억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.36억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.7억 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3.7억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.45억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.61% |
| 2 | 정보기술 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 5.63% |
| 4 | 금융 | 5.29% |
| 5 | 헬스케어 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
LandBridge Corporation
LB
US$21.7억
| US$377만 | ﹤0.01% |
+46,443
| 신규 | +US$376만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1627
Carter Bankshares
CARE
US$6.44억
| US$377만 | ﹤0.01% |
+126,103
| 신규 | +US$405만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1628
콜옵션
DraftKings
DKNG
US$94.1억
| US$377만 | ﹤0.01% |
198,300
-204,800
| -51% | -US$494만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1629
콜옵션
Incyte
INCY
US$247억
| US$376만 | ﹤0.01% |
+31,000
| 신규 | +US$378만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1630
콜옵션
Natera
NTRA
US$463억
| US$376만 | ﹤0.01% |
9,100
+7,500
| +469% | +US$236만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1631
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.02억
| US$376만 | ﹤0.01% |
171,961
+106,923
| +164% | +US$365만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1632
풋옵션
Prudential Financial
PRU
US$424억
| US$376만 | ﹤0.01% |
+33,100
| 신규 | +US$395만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1633
Viper Energy
VNOM
US$81.6억
| US$376만 | ﹤0.01% |
+94,155
| 신규 | +US$406만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1634
DocuSign
DOCU
US$151억
| US$375만 | ﹤0.01% |
55,836
-840,396
| -94% | -US$4996만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1635
풋옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$45.3억
| US$374만 | ﹤0.01% |
37,700
-30,700
| -45% | -US$345만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1636
콜옵션
Whirlpool
WHR
US$19.1억
| US$374만 | ﹤0.01% |
121,800
+72,800
| +149% | +US$276만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1637
Ocular Therapeutix
OCUL
US$13.7억
| US$373만 | ﹤0.01% |
486,212
-929,701
| -66% | -US$910만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1638
Pultegroup
PHM
US$234억
| US$372만 | ﹤0.01% |
32,045
-10,674
| -25% | -US$134만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
1639
LENZ Therapeutics
LENZ
US$1.3억
| US$371만 | ﹤0.01% |
966,920
-780,176
| -45% | -US$388만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1640
풋옵션
PennyMac Financial
PFSI
US$31.5억
| US$370만 | ﹤0.01% |
59,900
+43,900
| +274% | +US$332만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1641
풋옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1204억
| US$370만 | ﹤0.01% |
22,100
-16,400
| -43% | -US$290만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1642
풋옵션
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$369만 | ﹤0.01% |
18,400
-200
| -1% | -US$4.35만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1643
콜옵션
Ford
F
US$476억
| US$369만 | ﹤0.01% |
305,900
-597,000
| -66% | -US$828만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1644
풋옵션
Capital One
COF
US$1173억
| US$369만 | ﹤0.01% |
19,100
-54,600
| -74% | -US$1146만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1645
Darling Ingredients
DAR
US$86.7억
| US$367만 | ﹤0.01% |
60,531
+26,770
| +79% | +US$168만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1646
Archer Daniels Midland
ADM
US$347억
| US$367만 | ﹤0.01% |
46,269
-506,469
| -92% | -US$4150만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1647
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$367만 | ﹤0.01% |
7,200
-37,900
| -84% | -US$2083만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1648
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
| US$367만 | ﹤0.01% |
61,103
-44,865
| -42% | -US$283만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1649
Americold
COLD
US$47.7억
| US$366만 | ﹤0.01% |
261,950
+99,746
| +61% | +US$148만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
1650
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$223억
| US$366만 | ﹤0.01% |
32,973
-4,819,393
| -99% | -US$5.36억 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$908억 상당의 5,201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$905억에서 0.33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2026년 3분기에 순 US$41.8억 규모를 회수했으며, 849개 포지션을 청산하고 1,820개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Electronic Arts 주식으로, 추정 US$1.46억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Squarepoint 측은 AstraZeneca에 US$1.88억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1.88억 상당의 1,161,691주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.05억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$908억 중 22% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 873개를 편입하고 849개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.33% 상승해 US$908억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Squarepoint의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.