Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$3.05억 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.74억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.68억 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12.3억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.36억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.7억 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3.7억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.45억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.61% |
| 2 | 정보기술 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 5.63% |
| 4 | 금융 | 5.29% |
| 5 | 헬스케어 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$532만 | 0.01% |
46,701
-506,972
| -92% | -US$6211만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1377
풋옵션
Welltower
WELL
US$1815억
| US$532만 | 0.01% |
23,100
+13,900
| +151% | +US$329만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1378
Flywire
FLYW
US$27.5억
| US$531만 | 0.01% |
303,539
-235,768
| -44% | -US$421만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1379
Kimco Realty
KIM
US$171억
| US$531만 | 0.01% |
238,864
+137,802
| +136% | +US$335만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1380
Cenovus Energy
CVE
US$499억
| US$530만 | 0.01% |
170,454
+113,919
| +202% | +US$344만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1381
H&R Block
HRB
US$62.4억
| US$529만 | 0.01% |
129,569
+104,648
| +420% | +US$476만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1382
콜옵션
Yum! Brands
YUM
US$432억
| US$529만 | 0.01% |
+38,800
| 신규 | +US$580만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1383
콜옵션
Corcept Therapeutics
CORT
US$81.1억
| US$528만 | 0.01% |
45,800
+7,900
| +21% | +US$85만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1384
풋옵션
Equinix
EQIX
US$1044억
| US$526만 | 0.01% |
5,200
+3,900
| +300% | +US$405만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1385
콜옵션
Petrobras
PBR
US$1183억
| US$526만 | 0.01% |
251,900
-132,700
| -35% | -US$252만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1386
Distribution Solutions Group
DSGR
US$16.2억
| US$525만 | 0.01% |
+150,542
| 신규 | +US$506만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1387
콜옵션
Argan
AGX
US$43억
| US$525만 | 0.01% |
13,900
+4,600
| +49% | +US$237만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1388
Comcast
CMCSA
US$870억
| US$522만 | 0.01% |
239,966
+70,058
| +41% | +US$172만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
1389
CEVA Inc
CEVA
US$6.99억
| US$521만 | 0.01% |
147,344
-14,178
| -9% | -US$47.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1390
풋옵션
Annaly Capital Management
NLY
US$149억
| US$519만 | 0.01% |
+275,000
| 신규 | +US$618만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1391
OrthoPediatrics
KIDS
US$8.87억
| US$519만 | 0.01% |
233,180
+37,712
| +19% | +US$83.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1392
Nicolet Bankshares
NIC
US$36.5억
| US$518만 | 0.01% |
31,782
+14,822
| +87% | +US$252만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1393
콜옵션
Halliburton
HAL
US$264억
| US$518만 | 0.01% |
162,800
+1,300
| +0.8% | +US$4.43만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1394
Celcuity
CELC
US$34.4억
| US$518만 | 0.01% |
65,079
+62,332
| +2,269% | +US$567만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1395
풋옵션
Amphenol
APH
US$1993억
| US$517만 | 0.01% |
61,300
+1,100
| +2% | +US$8.86만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1396
Chefs' Warehouse
CHEF
US$46.6억
| US$515만 | 0.01% |
45,926
+36,229
| +374% | +US$386만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1397
콜옵션
DigitalOcean
DOCN
US$92.4억
| US$515만 | 0.01% |
38,600
-47,800
| -55% | -US$601만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1398
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$49억
| US$515만 | 0.01% |
178,091
+75,194
| +73% | +US$185만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1399
풋옵션
Novartis
NVS
US$3091억
| US$513만 | 0.01% |
36,000
+22,100
| +159% | +US$335만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1400
콜옵션
PennyMac Financial
PFSI
US$34.5억
| US$512만 | 0.01% |
83,000
+44,400
| +115% | +US$336만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$908억 상당의 5,201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$905억에서 0.33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2026년 3분기에 순 US$41.8억 규모를 회수했으며, 849개 포지션을 청산하고 1,820개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Electronic Arts 주식으로, 추정 US$1.46억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Squarepoint 측은 AstraZeneca에 US$1.88억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1.88억 상당의 1,161,691주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.05억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$908억 중 22% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 873개를 편입하고 849개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.33% 상승해 US$908억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Squarepoint의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.