Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$3.05억 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.74억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.68억 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12.3억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.36억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.7억 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3.7억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.45억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.61% |
| 2 | 정보기술 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 5.63% |
| 4 | 금융 | 5.29% |
| 5 | 헬스케어 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$1512만 | 0.02% |
48,401
-1,255
| -3% | -US$43.5만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
802
콜옵션
Kroger
KR
US$405억
| US$1503만 | 0.02% |
256,400
-27,300
| -10% | -US$159만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
803
Hancock Whitney
HWC
US$58.2억
| US$1499만 | 0.02% |
208,131
-176,439
| -46% | -US$1338만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
804
Avnet
AVT
US$70억
| US$1499만 | 0.02% |
149,947
+721
| +0.5% | +US$6.59만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
805
콜옵션
Atlassian
TEAM
US$376억
| US$1493만 | 0.02% |
83,300
-210,700
| -72% | -US$3037만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
806
콜옵션
NextEra Energy
NEE
US$1809억
| US$1491만 | 0.02% |
196,800
+14,000
| +8% | +US$118만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
807
풋옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$167억
| US$1484만 | 0.02% |
180,600
+39,900
| +28% | +US$308만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
808
nLIGHT
LASR
US$25.6억
| US$1483만 | 0.02% |
380,795
+336,766
| +765% | +US$1811만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
809
콜옵션
Hershey
HSY
US$350억
| US$1480만 | 0.02% |
93,900
+30,400
| +48% | +US$536만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
810
Vail Resorts
MTN
US$55.9억
| US$1480만 | 0.02% |
+107,884
| 신규 | +US$1556만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
811
Urban Outfitters
URBN
US$74.5억
| US$1479만 | 0.02% |
193,644
+89,757
| +86% | +US$676만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
812
Acuity Brands
AYI
US$99.4억
| US$1472만 | 0.02% |
47,507
+26,931
| +131% | +US$896만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
813
United Airlines
UAL
US$392억
| US$1468만 | 0.02% |
132,274
+97,615
| +282% | +US$1151만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
814
콜옵션
Agnico Eagle Mines
AEM
US$963억
| US$1466만 | 0.02% |
80,000
+52,700
| +193% | +US$935만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
815
Generac Holdings
GNRC
US$107억
| US$1466만 | 0.02% |
70,844
-19,816
| -22% | -US$412만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
816
콜옵션
General Mills
GIS
US$185억
| US$1452만 | 0.02% |
451,400
-125,000
| -22% | -US$466만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
817
FedEx
FDX
US$748억
| US$1443만 | 0.02% |
50,626
-185,094
| -79% | -US$5815만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
818
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.6억
| US$1441만 | 0.02% |
116,506
+101,189
| +661% | +US$1235만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
819
Applied Optoelectronics
AAOI
US$43.9억
| US$1441만 | 0.02% |
145,124
+30,695
| +27% | +US$344만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
820
Lemonade
LMND
US$30.6억
| US$1439만 | 0.02% |
318,713
+94,406
| +42% | +US$525만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
821
Philip Morris
PM
US$3028억
| US$1437만 | 0.02% |
75,314
+1,044
| +1% | +US$19.7만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
822
Allegion
ALLE
US$161억
| US$1431만 | 0.02% |
93,042
-6,327
| -6% | -US$97.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
823
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1791억
| US$1430만 | 0.02% |
87,700
-91,200
| -51% | -US$1632만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
824
콜옵션
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$223억
| US$1427만 | 0.02% |
128,600
+16,900
| +15% | +US$188만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
825
Legence Corp
LGN
US$24.6억
| US$1427만 | 0.02% |
265,805
+1,805
| +0.7% | +US$11.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$908억 상당의 5,201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$905억에서 0.33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2026년 3분기에 순 US$41.8억 규모를 회수했으며, 849개 포지션을 청산하고 1,820개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Electronic Arts 주식으로, 추정 US$1.46억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Squarepoint 측은 AstraZeneca에 US$1.88억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1.88억 상당의 1,161,691주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.05억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$908억 중 22% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 873개를 편입하고 849개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.33% 상승해 US$908억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Squarepoint의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.