Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$3.05억 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.74억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.68억 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12.3억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.36억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.7억 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3.7억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.45억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.61% |
| 2 | 정보기술 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 5.63% |
| 4 | 금융 | 5.29% |
| 5 | 헬스케어 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Devon Energy
DVN
US$512억
| US$1999만 | 0.02% |
434,127
-3,067,104
| -88% | -US$1.41억 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
677
콜옵션
PG&E
PCG
US$289억
| US$1997만 | 0.02% |
1,629,900
+1,491,100
| +1,074% | +US$2390만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
678
콜옵션
TransDigm Group
TDG
US$688억
| US$1992만 | 0.02% |
18,400
-6,300
| -26% | -US$757만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
679
풋옵션
Home Depot
HD
US$3505억
| US$1991만 | 0.02% |
70,000
-62,200
| -47% | -US$2042만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
680
Valley National Bancorp
VLY
US$79.2억
| US$1991만 | 0.02% |
1,577,519
-539,231
| -25% | -US$765만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
681
Argan
AGX
US$45.2억
| US$1989만 | 0.02% |
52,613
+26,801
| +104% | +US$1378만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
682
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$599억
| US$1987만 | 0.02% |
419,697
-838,331
| -67% | -US$3381만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
683
콜옵션
HF Sinclair
DINO
US$172억
| US$1985만 | 0.02% |
185,000
+138,900
| +301% | +US$1314만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
684
콜옵션
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$1981만 | 0.02% |
60,300
-800
| -1% | -US$25만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
685
Markel Group
MKL
US$241억
| US$1981만 | 0.02% |
11,567
-8,065
| -41% | -US$1498만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
686
풋옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$1980만 | 0.02% |
202,600
+131,500
| +185% | +US$1385만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
687
Ametek
AME
US$550억
| US$1978만 | 0.02% |
79,843
-161,057
| -67% | -US$3889만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
688
KBR
KBR
US$45.8억
| US$1977만 | 0.02% |
562,335
+522,883
| +1,325% | +US$1913만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
689
콜옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$1975만 | 0.02% |
+147,100
| 신규 | +US$2593만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
690
Okta
OKTA
US$319억
| US$1973만 | 0.02% |
+94,340
| 신규 | +US$1493만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
691
Core & Main
CNM
US$84.8억
| US$1971만 | 0.02% |
475,252
+259,979
| +121% | +US$1145만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
692
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.6억
| US$1970만 | 0.02% |
1,688,471
+1,090,628
| +182% | +US$1502만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
693
콜옵션
Burlington
BURL
US$161억
| US$1969만 | 0.02% |
73,700
+71,000
| +2,630% | +US$2204만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
694
Unity
U
US$220억
| US$1968만 | 0.02% |
+480,791
| 신규 | +US$1848만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
695
Penske Automotive Group
PAG
US$141억
| US$1959만 | 0.02% |
97,787
+19,121
| +24% | +US$402만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
696
HCA Healthcare
HCA
US$1057억
| US$1955만 | 0.02% |
45,801
+9,423
| +26% | +US$386만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
697
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$1952만 | 0.02% |
495,020
+188,066
| +61% | +US$817만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
698
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$1939만 | 0.02% |
62,100
-48,100
| -44% | -US$1666만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
699
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$1939만 | 0.02% |
356,200
-71,300
| -17% | -US$434만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
700
Westlake Corp
WLK
US$81.7억
| US$1936만 | 0.02% |
310,663
+230,696
| +288% | +US$1710만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$908억 상당의 5,201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$905억에서 0.33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2026년 3분기에 순 US$41.8억 규모를 회수했으며, 849개 포지션을 청산하고 1,820개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Electronic Arts 주식으로, 추정 US$1.46억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Squarepoint 측은 AstraZeneca에 US$1.88억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1.88억 상당의 1,161,691주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.05억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$908억 중 22% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 873개를 편입하고 849개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.33% 상승해 US$908억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Squarepoint의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.