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Squarepoint

Squarepoint 포트폴리오 보유 종목

AUM US$908억 회전율 33.11%
1년 추정 수익률 26.98%
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.95%
1년 예상 수익률
+26.98%
3년 예상 수익률
+88.41%
5년 예상 수익률
+62.11%
10년 예상 수익률
+188.73%
AUM
US$908억
AUM 성장
+US$2.94억
자금 흐름
-US$41.8억
자금 흐름 %
-4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
21.87%
보유액
5,201
신규
873
증가
1,608
축소
1,820
청산됨
849
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$3.05억
2
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$3억
3
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2.74억
4
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$2.68억
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$2.53억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$12.3억
2
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5.36억
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$4.7억
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$3.7억
5
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$2.45억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 55.61%
2 정보기술 13.44%
3 임의소비재 5.63%
4 금융 5.29%
5 헬스케어 5.27%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
POWL 아이콘
4876
풋옵션
Powell Industries
POWL
US$52억
– –
-5,400
청산됨 -US$155만 –
PPG 아이콘
4877
콜옵션
PPG Industries
PPG
US$271억
– –
-7,500
청산됨 -US$91만 –
PPG 아이콘
4878
풋옵션
PPG Industries
PPG
US$271억
– –
-3,900
청산됨 -US$47.3만 –
PPIH 아이콘
4879
Perma-Pipe International
PPIH
US$2.32억
– –
-9,650
청산됨 -US$26.3만 –
PPTA 아이콘
4880
Perpetua Resources
PPTA
US$22.2억
– –
-106,414
청산됨 -US$236만 –
PR 아이콘
4881
풋옵션
Permian Resources
PR
US$193억
– –
-29,500
청산됨 -US$54.3만 –
PRAX 아이콘
4882
풋옵션
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$91.7억
– –
-2,800
청산됨 -US$93.7만 –
PRGO 아이콘
4883
Perrigo
PRGO
US$22.5억
– –
-20,900
청산됨 -US$21.7만 –
PRK 아이콘
4884
Park National Corp
PRK
US$31.9억
– –
-1,832
청산됨 -US$33.5만 –
PRME 아이콘
4885
Prime Medicine
PRME
US$9.5억
– –
-88,029
청산됨 -US$32.5만 –
PROK 아이콘
4886
ProKidney
PROK
US$2.18억
– –
-111,763
청산됨 -US$22.8만 –
PSBD 아이콘
4887
Palmer Square Capital BDC
PSBD
US$2.95억
– –
-130,704
청산됨 -US$136만 –
PTEN 아이콘
4888
풋옵션
Patterson-UTI
PTEN
US$41.6억
– –
-11,000
청산됨 -US$10.1만 –
PZZA 아이콘
4889
콜옵션
Papa John's
PZZA
US$6.56억
– –
-45,600
청산됨 -US$168만 –
QLD 아이콘
4890
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$123억
– –
-38,561
청산됨 -US$373만 –
QQQ 아이콘
4891
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
– –
-39,300
청산됨 -US$2808만 –
QQQM 아이콘
4892
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052억
– –
-4,374
청산됨 -US$133만 –
QTUM 아이콘
4893
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$48.4억
– –
-7,661
청산됨 -US$114만 –
QUAL 아이콘
4894
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
– –
-18,624
청산됨 -US$102만 –
RARE 아이콘
4895
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$16.4억
– –
-338,368
청산됨 -US$1130만 –
RBB 아이콘
4896
RBB Bancorp
RBB
US$4.34억
– –
-68,007
청산됨 -US$186만 –
RBBN 아이콘
4897
Ribbon Communications
RBBN
US$2.63억
– –
-191,402
청산됨 -US$44.8만 –
RCAT 아이콘
4898
콜옵션
Red Cat Holdings
RCAT
US$5.8억
– –
-70,700
청산됨 -US$75.3만 –
RCI 아이콘
4899
Rogers Communications
RCI
US$180억
– –
-21,669
청산됨 -US$70.4만 –
RCMT 아이콘
4900
RCM Technologies
RCMT
US$2.25억
– –
-22,407
청산됨 -US$63.3만 –
194 195
196
197 198

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Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$908억 상당의 5,201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$905억에서 0.33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.

Squarepoint 측은 2026년 3분기에 순 US$41.8억 규모를 회수했으며, 849개 포지션을 청산하고 1,820개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Electronic Arts 주식으로, 추정 US$1.46억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Squarepoint 측은 AstraZeneca에 US$1.88억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Squarepoint의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1.88억 상당의 1,161,691주를 매수했어요.
  • Squarepoint 측이 2026년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.05억 규모예요.
  • Squarepoint의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.3억예요.
  • Squarepoint 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$908억 중 22% 비중을 차지해요.
  • Squarepoint 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 873개를 편입하고 849개를 청산했어요.
  • Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.33% 상승해 US$908억에 이르렀어요.

2026년 11월 9일에 제출된 Squarepoint의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.