에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Squarepoint

Squarepoint 포트폴리오 보유 종목

AUM US$908억 회전율 33.11%
1년 추정 수익률 26.98%
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.95%
1년 예상 수익률
+26.98%
3년 예상 수익률
+88.41%
5년 예상 수익률
+62.11%
10년 예상 수익률
+188.73%
AUM
US$908억
AUM 성장
+US$2.94억
자금 흐름
-US$41.8억
자금 흐름 %
-4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
21.87%
보유액
5,201
신규
873
증가
1,608
축소
1,820
청산됨
849
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$3.05억
2
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$3억
3
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2.74억
4
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$2.68억
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$2.53억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$12.3억
2
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5.36억
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$4.7억
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$3.7억
5
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$2.45억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 55.61%
2 정보기술 13.44%
3 임의소비재 5.63%
4 금융 5.29%
5 헬스케어 5.27%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MAS 아이콘
4776
풋옵션
Masco
MAS
US$163억
– –
-38,900
청산됨 -US$317만 –
MBB 아이콘
4777
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
– –
-2,843
청산됨 -US$26.9만 –
MBI 아이콘
4778
MBIA
MBI
US$2.39억
– –
-101,858
청산됨 -US$66.4만 –
MCHI 아이콘
4779
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.6억
– –
-125,462
청산됨 -US$640만 –
MCS 아이콘
4780
Marcus Corp
MCS
US$8.38억
– –
-41,047
청산됨 -US$96.3만 –
MDXH 아이콘
4781
MDxHealth
MDXH
US$1375만
– –
-200,281
청산됨 -US$8.22만 –
MDY 아이콘
4782
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
– –
-3,548
청산됨 -US$250만 –
MED 아이콘
4783
Medifast
MED
US$1.45억
– –
-20,140
청산됨 -US$21.4만 –
MERC 아이콘
4784
Mercer International
MERC
US$1607만
– –
-161,818
청산됨 -US$10.7만 –
MESO 아이콘
4785
Mesoblast
MESO
US$17.2억
– –
-17,402
청산됨 -US$23.5만 –
MFC 아이콘
4786
Manulife Financial
MFC
US$728억
– –
-24,208
청산됨 -US$98.1만 –
MGA 아이콘
4787
콜옵션
Magna International
MGA
US$160억
– –
-24,600
청산됨 -US$162만 –
MGA 아이콘
4788
풋옵션
Magna International
MGA
US$160억
– –
-15,400
청산됨 -US$101만 –
MGM 아이콘
4789
MGM Resorts International
MGM
US$84.7억
– –
-456,161
청산됨 -US$1948만 –
MGM 아이콘
4790
풋옵션
MGM Resorts International
MGM
US$84.7억
– –
-50,000
청산됨 -US$239만 –
MGNI 아이콘
4791
풋옵션
Magnite
MGNI
US$42억
– –
-590,200
청산됨 -US$1120만 –
CASK 아이콘
4792
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
US$3.64억
– –
-16,299
청산됨 -US$28.6만 –
MIR 아이콘
4793
콜옵션
Mirion Technologies
MIR
US$43.6억
– –
-93,000
청산됨 -US$167만 –
MIST 아이콘
4794
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$6474만
– –
-231,824
청산됨 -US$31.1만 –
MMI 아이콘
4795
Marcus & Millichap
MMI
US$9.36억
– –
-11,089
청산됨 -US$34.6만 –
MNDY 아이콘
4796
콜옵션
monday.com
MNDY
US$33억
– –
-4,400
청산됨 -US$31.9만 –
MNDY 아이콘
4797
풋옵션
monday.com
MNDY
US$33억
– –
-10,900
청산됨 -US$78.9만 –
MNSB 아이콘
4798
MainStreet Bancshares
MNSB
US$1.53억
– –
-37,233
청산됨 -US$91.9만 –
MNST 아이콘
4799
풋옵션
Monster Beverage
MNST
US$909억
– –
-67,800
청산됨 -US$326만 –
MNTK 아이콘
4800
Montauk Renewables
MNTK
US$1.36억
– –
-12,143
청산됨 -US$1.89만 –
190 191
192
193 194

유사한 펀드

Point72 Asset Management
Point72 Asset Management Stamford, Connecticut AUM US$907억 77.13% 1년 추정 수익률
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM US$918억 38.24% 1년 추정 수익률
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM US$864억 59.51% 1년 추정 수익률
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois AUM US$862억 12.66% 1년 추정 수익률
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan AUM US$854억 91.09% 1년 추정 수익률
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong AUM US$839억 60.43% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois AUM US$802억 51.53% 1년 추정 수익률

Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$908억 상당의 5,201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$905억에서 0.33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.

Squarepoint 측은 2026년 3분기에 순 US$41.8억 규모를 회수했으며, 849개 포지션을 청산하고 1,820개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Electronic Arts 주식으로, 추정 US$1.46억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Squarepoint 측은 AstraZeneca에 US$1.88억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Squarepoint의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1.88억 상당의 1,161,691주를 매수했어요.
  • Squarepoint 측이 2026년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.05억 규모예요.
  • Squarepoint의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.3억예요.
  • Squarepoint 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$908억 중 22% 비중을 차지해요.
  • Squarepoint 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 873개를 편입하고 849개를 청산했어요.
  • Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.33% 상승해 US$908억에 이르렀어요.

2026년 11월 9일에 제출된 Squarepoint의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.