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Squarepoint

Squarepoint 포트폴리오 보유 종목

AUM US$908억 회전율 33.11%
1년 추정 수익률 26.98%
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.95%
1년 예상 수익률
+26.98%
3년 예상 수익률
+88.41%
5년 예상 수익률
+62.11%
10년 예상 수익률
+188.73%
AUM
US$908억
AUM 성장
+US$2.94억
자금 흐름
-US$41.8억
자금 흐름 %
-4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
21.87%
보유액
5,201
신규
873
증가
1,608
축소
1,820
청산됨
849
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$3.05억
2
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$3억
3
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2.74억
4
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$2.68억
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$2.53억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$12.3억
2
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5.36억
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$4.7억
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$3.7억
5
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$2.45억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 55.61%
2 정보기술 13.44%
3 임의소비재 5.63%
4 금융 5.29%
5 헬스케어 5.27%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LEG 아이콘
4751
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
– –
-1,022,948
청산됨 -US$1198만 –
LEGN 아이콘
4752
Legend Biotech
LEGN
US$36억
– –
-769,252
청산됨 -US$2222만 –
LEVI 아이콘
4753
풋옵션
Levi Strauss
LEVI
US$92.2억
– –
-42,200
청산됨 -US$105만 –
LFUS 아이콘
4754
콜옵션
Littelfuse
LFUS
US$101억
– –
-3,700
청산됨 -US$168만 –
LFUS 아이콘
4755
풋옵션
Littelfuse
LFUS
US$101억
– –
-6,300
청산됨 -US$287만 –
LI 아이콘
4756
콜옵션
Li Auto
LI
US$114억
– –
-301,300
청산됨 -US$354만 –
LI 아이콘
4757
Li Auto
LI
US$114억
– –
-30,484
청산됨 -US$35.8만 –
LI 아이콘
4758
풋옵션
Li Auto
LI
US$114억
– –
-115,600
청산됨 -US$136만 –
LIDR 아이콘
4759
AEye
LIDR
US$3571만
– –
-77,557
청산됨 -US$11.2만 –
LILA 아이콘
4760
Liberty Latin America Class A
LILA
US$18.1억
– –
-15,274
청산됨 -US$12만 –
LKQ 아이콘
4761
콜옵션
LKQ Corp
LKQ
US$49.7억
– –
-15,300
청산됨 -US$40.3만 –
LMAT 아이콘
4762
LeMaitre Vascular
LMAT
US$17.8억
– –
-25,768
청산됨 -US$247만 –
LNC 아이콘
4763
Lincoln National
LNC
US$79.6억
– –
-288,804
청산됨 -US$1231만 –
LOGI 아이콘
4764
풋옵션
Logitech
LOGI
US$143억
– –
-29,400
청산됨 -US$276만 –
LPRO 아이콘
4765
상장폐지됨
Open Lending Corp
LPRO
– –
-44,936
청산됨 -US$14만 –
LSPD 아이콘
4766
Lightspeed Commerce
LSPD
US$13억
– –
-12,162
청산됨 -US$12.8만 –
LTC 아이콘
4767
LTC Properties
LTC
US$24.6억
– –
-8,893
청산됨 -US$34.2만 –
LU 아이콘
4768
Lufax Holding Ltd. American Depositary Shares, (each representing twenty (20) Ordinary Shares)
LU
US$5.7억
– –
-1,039
청산됨 -US$1.37만 –
LUNR 아이콘
4769
풋옵션
Intuitive Machines
LUNR
US$21억
– –
-150,000
청산됨 -US$321만 –
LWAY 아이콘
4770
Lifeway Foods
LWAY
US$3.16억
– –
-124,294
청산됨 -US$371만 –
LX 아이콘
4771
LexinFintech Holdings
LX
US$9759만
– –
-56,705
청산됨 -US$11.2만 –
LYB 아이콘
4772
풋옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$206억
– –
-73,200
청산됨 -US$385만 –
LYFT 아이콘
4773
풋옵션
Lyft
LYFT
US$62.8억
– –
-153,400
청산됨 -US$224만 –
LZM 아이콘
4774
Lifezone Metals
LZM
US$3.88억
– –
-61,412
청산됨 -US$23.8만 –
MAGS 아이콘
4775
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$51.1억
– –
-5,700
청산됨 -US$38.8만 –
189 190
191
192 193

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Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$908억 상당의 5,201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$905억에서 0.33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.

Squarepoint 측은 2026년 3분기에 순 US$41.8억 규모를 회수했으며, 849개 포지션을 청산하고 1,820개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Electronic Arts 주식으로, 추정 US$1.46억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Squarepoint 측은 AstraZeneca에 US$1.88억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Squarepoint의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1.88억 상당의 1,161,691주를 매수했어요.
  • Squarepoint 측이 2026년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.05억 규모예요.
  • Squarepoint의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.3억예요.
  • Squarepoint 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$908억 중 22% 비중을 차지해요.
  • Squarepoint 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 873개를 편입하고 849개를 청산했어요.
  • Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.33% 상승해 US$908억에 이르렀어요.

2026년 11월 9일에 제출된 Squarepoint의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.