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Squarepoint

Squarepoint 포트폴리오 보유 종목

AUM US$908억 회전율 33.11%
1년 추정 수익률 26.98%
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.95%
1년 예상 수익률
+26.98%
3년 예상 수익률
+88.41%
5년 예상 수익률
+62.11%
10년 예상 수익률
+188.73%
AUM
US$908억
AUM 성장
+US$2.94억
자금 흐름
-US$41.8억
자금 흐름 %
-4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
21.87%
보유액
5,201
신규
873
증가
1,608
축소
1,820
청산됨
849
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.2 년
평균 보유 기간 주식만
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COST 아이콘
Costco
COST
+US$3.05억
2
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$3억
3
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$2.74억
4
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$2.68억
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$2.53억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$12.3억
2
XLC 아이콘
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+US$5.36억
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$4.7억
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$3.7억
5
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$2.45억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 55.61%
2 정보기술 13.44%
3 임의소비재 5.63%
4 금융 5.29%
5 헬스케어 5.27%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EWJ 아이콘
4551
풋옵션
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
– –
-20,200
청산됨 -US$188만 –
EWW 아이콘
4552
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$16.7억
– –
-3,948
청산됨 -US$29.7만 –
EWW 아이콘
4553
풋옵션
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$16.7억
– –
-4,500
청산됨 -US$33.9만 –
EXK 아이콘
4554
Endeavour Silver
EXK
US$22.7억
– –
-31,819
청산됨 -US$26.3만 –
FANG 아이콘
4555
콜옵션
Diamondback Energy
FANG
US$516억
– –
-5,100
청산됨 -US$89.6만 –
FANG 아이콘
4556
풋옵션
Diamondback Energy
FANG
US$516억
– –
-3,400
청산됨 -US$59.8만 –
FAST 아이콘
4557
콜옵션
Fastenal
FAST
US$633억
– –
-10,900
청산됨 -US$52.4만 –
FAST 아이콘
4558
풋옵션
Fastenal
FAST
US$633억
– –
-4,400
청산됨 -US$21.1만 –
FAZ 아이콘
4559
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
US$7652만
– –
-13,341
청산됨 -US$52.6만 –
FBIO 아이콘
4560
Fortress Biotech
FBIO
US$6270만
– –
-15,381
청산됨 -US$4.71만 –
FBIN 아이콘
4561
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$56.9억
– –
-25,922
청산됨 -US$142만 –
FBK 아이콘
4562
FB Financial Corp
FBK
US$26.8억
– –
-12,842
청산됨 -US$71.1만 –
FBP 아이콘
4563
First Bancorp
FBP
US$39.1억
– –
-230,787
청산됨 -US$602만 –
FBRX 아이콘
4564
상장폐지됨
Forte Biosciences
FBRX
– –
-12,317
청산됨 -US$26.2만 –
FCNCA 아이콘
4565
콜옵션
First Citizens BancShares
FCNCA
US$257억
– –
-200
청산됨 -US$41.6만 –
FDBC 아이콘
4566
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
US$3.91억
– –
-6,070
청산됨 -US$31.2만 –
FDMT 아이콘
4567
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$6.76억
– –
-25,576
청산됨 -US$34만 –
FDS 아이콘
4568
콜옵션
Factset
FDS
US$117억
– –
-1,800
청산됨 -US$41.4만 –
FDS 아이콘
4569
풋옵션
Factset
FDS
US$117억
– –
-900
청산됨 -US$20.7만 –
FE 아이콘
4570
콜옵션
FirstEnergy
FE
US$272억
– –
-125,100
청산됨 -US$595만 –
FFIN 아이콘
4571
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.3억
– –
-13,671
청산됨 -US$47.3만 –
FINV 아이콘
4572
FinVolution Group
FINV
US$6.73억
– –
-24,880
청산됨 -US$11.9만 –
FIVN 아이콘
4573
FIVE9
FIVN
US$20.4억
– –
-374,506
청산됨 -US$798만 –
FLWS 아이콘
4574
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.61억
– –
-78,198
청산됨 -US$27.2만 –
FN 아이콘
4575
Fabrinet
FN
US$117억
– –
-47,423
청산됨 -US$2176만 –
181 182
183
184 185

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Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$908억 상당의 5,201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$905억에서 0.33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.

Squarepoint 측은 2026년 3분기에 순 US$41.8억 규모를 회수했으며, 849개 포지션을 청산하고 1,820개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Electronic Arts 주식으로, 추정 US$1.46억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Squarepoint 측은 AstraZeneca에 US$1.88억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Squarepoint의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1.88억 상당의 1,161,691주를 매수했어요.
  • Squarepoint 측이 2026년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.05억 규모예요.
  • Squarepoint의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.3억예요.
  • Squarepoint 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$908억 중 22% 비중을 차지해요.
  • Squarepoint 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 873개를 편입하고 849개를 청산했어요.
  • Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.33% 상승해 US$908억에 이르렀어요.

2026년 11월 9일에 제출된 Squarepoint의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.