Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$3.05억 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$3억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.74억 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.68억 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$12.3억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.36억 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.7억 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3.7억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2.45억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.61% |
| 2 | 정보기술 | 13.44% |
| 3 | 임의소비재 | 5.63% |
| 4 | 금융 | 5.29% |
| 5 | 헬스케어 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3776
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.3억
| US$29.1만 | ﹤0.01% |
12,139
+3,642
| +43% | +US$8.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3777
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$415억
| US$29만 | ﹤0.01% |
4,190
-2,363
| -36% | -US$16.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
REF
3778
Reformation Inc
REF
US$10.8억
| US$29만 | ﹤0.01% |
+24,094
| 신규 | +US$34.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3779
콜옵션
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$121억
| US$29만 | ﹤0.01% |
4,200
-25,500
| -86% | -US$198만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3780
풋옵션
Viatris
VTRS
US$237억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
16,300
-174,600
| -91% | -US$295만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3781
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$28.9만 | ﹤0.01% |
+3,433
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3782
Build-A-Bear
BBW
US$3.59억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
11,502
-48,411
| -81% | -US$156만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3783
Enviri
NVRI
US$6.95억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
+14,756
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3784
Arhaus
ARHS
US$19.3억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
30,333
+18,952
| +167% | +US$16.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3785
콜옵션
Monster Beverage
MNST
US$908억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
6,900
-161,300
| -96% | -US$747만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
3786
Duolingo
DUOL
US$77.9억
| US$28.7만 | ﹤0.01% |
2,014
-322,458
| -99% | -US$4472만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
3787
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$712억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
9,500
-49,800
| -84% | -US$158만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
3788
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$21.9억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
+6,234
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3789
콜옵션
Amdocs
DOX
US$46.4억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
5,000
-18,700
| -79% | -US$107만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3790
Kodak
KODK
US$8.04억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
+29,868
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3791
Fortrea Holdings
FTRE
US$19억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
14,296
-4,241
| -23% | -US$7.87만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3792
Citi Trends
CTRN
US$3.59억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
5,526
-5,289
| -49% | -US$34만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3793
York Water
YORW
US$5.11억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
+9,300
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3794
Hurco Companies Inc
HURC
US$1.33억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
+13,164
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3795
UWM Holdings
UWMC
US$8.63억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
241,089
-1,533,734
| -86% | -US$246만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
3796
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$21.7억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
+3,508
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3797
Chimera Investment
CIM
US$5.39억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
+29,818
| 신규 | +US$35.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3798
MillerKnoll
MLKN
US$14.6억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
+14,442
| 신규 | +US$31.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3799
PepGen
PEPG
US$3.09억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
117,215
-411,868
| -78% | -US$107만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3800
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$4.64억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
44,377
-24,875
| -36% | -US$19.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Squarepoint 측은 US$908억 상당의 5,201개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$905억에서 0.33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Squarepoint 측은 2026년 3분기에 순 US$41.8억 규모를 회수했으며, 849개 포지션을 청산하고 1,820개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Electronic Arts 주식으로, 추정 US$1.46억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Squarepoint 측은 AstraZeneca에 US$1.88억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1.88억 상당의 1,161,691주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.05억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$908억 중 22% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 873개를 편입하고 849개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.33% 상승해 US$908억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Squarepoint의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.