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Spear Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.3억
회전율
24.24%
1년 추정 수익률
127.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.12%
1년 예상 수익률
+127.01%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.3억
AUM 성장
-US$6177만
(-21%)
자금 흐름
-US$952만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67%
보유액
33
신규
5
증가
12
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$954만 |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+US$770만 |
| 3 |
Viavi Solutions
VIAV
|
+US$574만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$539만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$520만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$1373만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$923만 |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+US$793만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$636만 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$514만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 88.82% |
| 2 | 산업재 | 8.97% |
| 3 | 금융 | 2.08% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.13% |
| 5 | 유틸리티 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$30.8만 | 0.13% |
+425
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$77.2억
| US$14.5만 | 0.06% |
3,405
+102
| +3% | +US$5.2천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
Karman Holdings
KRMN
US$52.4억
| US$4.36만 | 0.02% |
1,346
+42
| +3% | +US$1.96천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
29
Constellation Energy
CEG
US$933억
| US$4.06천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Snowflake
SNOW
US$1041억
| US$679 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
31
Iris Energy
IREN
US$96.4억
| – | – |
-112,360
| 청산됨 | -US$514만 | – |
|
|
32
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$180억
| – | – |
-36,086
| 청산됨 | -US$1373만 | – |
|
|
33
NVIDIA
NVDA
US$4.99조
| – | – |
-46,143
| 청산됨 | -US$923만 | – |
|
유사한 펀드
Spear Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Spear Advisors의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$2.3억였으며 전 분기 US$2.91억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Spear Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$952만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MACOM Technology Solutions 주식으로, 추정 US$1373만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Spear Advisors 측은 SpaceX에 US$1040만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Spear Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1040만 상당의 68,920주를 매수했어요.
- Spear Advisors 측이 2026년 3분기에 Ciena 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$770만 규모예요.
- Spear Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cloudflare이며, 추정 감소액은 US$793만예요.
- Spear Advisors 측은 2026년 3분기에 MACOM Technology Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$1373만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spear Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.3억 중 67% 비중을 차지해요.
- Spear Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Spear Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$2.3억 규모가 됐어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Spear Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.