Sigma Planning Corp의 Invesco Large Cap Value ETF PWV 주식 보유 내역

Sigma Planning Corp의 포트폴리오 PWV 주식 상세 정보 PWV 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q2	–	매도	-10,761	청산됨	-US$48.7만	–	1326
2023 Q1	US$48.7만	매도	10,761 -1,365	-11%	-US$6.34만	0.02%	804
2022 Q4	US$57.1만	매도	12,126 -47	-0.4%	-US$2.18천	0.02%	717
2022 Q3	US$50.7만	매수	12,173 +6,837	+128%	+US$30.8만	0.02%	724
2022 Q2	US$23.3만	매도	5,336 -162	-3%	-US$7.6천	0.01%	1102
2022 Q1	US$26.9만	매도	5,498 -54	-1%	-US$2.62천	0.01%	1110
2021 Q4	US$27.1만	매수	5,552 +558	+11%	+US$2.64만	0.01%	1140
2021 Q3	US$22.2만	매도	4,994 -1,901	-28%	-US$8.52만	0.01%	1214
2021 Q2	US$30.6만	매수	6,895 +224	+3%	+US$10천	0.01%	1071
2021 Q1	US$28.5만	매수	+6,671	신규	+US$27.1만	0.01%	1017
2018 Q4	–	매도	-9,589	청산됨	-US$35.8만	–	946
2018 Q3	US$35.8만	매수	9,589 +320	+3%	+US$1.19만	0.02%	618
2018 Q2	US$33.1만	매도	9,269 -481	-5%	-US$1.75만	0.02%	599
2018 Q1	US$35.6만	매도	9,750 -823	-8%	-US$3.15만	0.03%	543
2017 Q4	US$41만	매도	10,573 -4,725	-31%	-US$18.1만	0.03%	497
2017 Q3	US$57.2만	매수	15,298 +376	+3%	+US$1.37만	0.05%	384
2017 Q2	US$54만	매도	14,922 -31,766	-68%	-US$113만	0.05%	383
2017 Q1	US$165만	매수	46,688 +6,394	+16%	+US$22.3만	0.16%	163
2016 Q4	US$136만	매도	40,294 -1,701	-4%	-US$5.52만	0.15%	164
2016 Q3	US$132만	매수	41,995 +2,321	+6%	+US$7.31만	0.16%	157
2016 Q2	US$122만	매수	39,674 +329	+0.8%	+US$9.9천	0.16%	157
2016 Q1	US$118만	매수	39,345 +157	+0.4%	+US$4.45천	0.16%	145
2015 Q4	US$114만	매도	39,188 -895	-2%	-US$2.64만	0.16%	156
2015 Q3	US$112만	매수	40,083 +1,365	+4%	+US$4.07만	0.18%	139
2015 Q2	US$118만	매수	38,718 +3,322	+9%	+US$10.4만	0.16%	154
2015 Q1	US$109만	매수	35,396 +4,945	+16%	+US$15.4만	0.14%	172
2014 Q4	US$95.2만	매수	+30,451	신규	+US$93.3만	0.13%	193

PWV 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey AUM US$4.57억 21.4% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM US$29.9억 30.41% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM US$101억 29.18% 1년 추정 수익률

Sigma Planning Corp의 PWV 포지션: 2023년 2분기 리뷰

Sigma Planning Corp 측은 2023년 2분기에 Invesco Large Cap Value ETF (PWV) 주식을 전량 매도해 10,761주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$48.7만 규모로 추정돼요.

Sigma Planning Corp의 경우, 2014년 4분기에 PWV 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 1분기에 US$165만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 134개가 2023년 2분기 기준으로 PWV 주식을 보유하고 있어요.

Sigma Planning Corp 측은 분기 중 Invesco Large Cap Value ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 2분기에 Sigma Planning Corp 측이 Invesco Large Cap Value ETF 주식 10,761주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$48.7만 규모예요.
Sigma Planning Corp의 경우, 2014년 4분기에 Invesco Large Cap Value ETF 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
Sigma Planning Corp의 Invesco Large Cap Value ETF 보유 규모는 2017년 1분기에 US$165만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 134개 펀드가 2023년 2분기 기준으로 Invesco Large Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2023년 8월 2일에 제출된 Sigma Planning Corp의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.