Sigma Planning Corp
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de Sigma Planning Corp Invesco Large Cap Value ETF PWV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sigma Planning Corp Detalles de la acción PWV Actividad de fondos de PWV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		– Vender
-10,761
Cerradas -USD 487 k – 1326
2023
Q1 		USD 487 k Vender
10,761
-1,365
-11% -USD 63.4 k 0.02% 804
2022
Q4 		USD 571 k Vender
12,126
-47
-0.4% -USD 2.18 k 0.02% 717
2022
Q3 		USD 507 k Comprar
12,173
+6,837
+128% +USD 308 k 0.02% 724
2022
Q2 		USD 233 k Vender
5,336
-162
-3% -USD 7.6 k 0.01% 1102
2022
Q1 		USD 269 k Vender
5,498
-54
-1% -USD 2.62 k 0.01% 1110
2021
Q4 		USD 271 k Comprar
5,552
+558
+11% +USD 26.4 k 0.01% 1140
2021
Q3 		USD 222 k Vender
4,994
-1,901
-28% -USD 85.2 k 0.01% 1214
2021
Q2 		USD 306 k Comprar
6,895
+224
+3% +USD 10 k 0.01% 1071
2021
Q1 		USD 285 k Comprar
+6,671
Nuevas +USD 271 k 0.01% 1017
2018
Q4 		– Vender
-9,589
Cerradas -USD 358 k – 946
2018
Q3 		USD 358 k Comprar
9,589
+320
+3% +USD 11.9 k 0.02% 618
2018
Q2 		USD 331 k Vender
9,269
-481
-5% -USD 17.5 k 0.02% 599
2018
Q1 		USD 356 k Vender
9,750
-823
-8% -USD 31.5 k 0.03% 543
2017
Q4 		USD 410 k Vender
10,573
-4,725
-31% -USD 181 k 0.03% 497
2017
Q3 		USD 572 k Comprar
15,298
+376
+3% +USD 13.7 k 0.05% 384
2017
Q2 		USD 540 k Vender
14,922
-31,766
-68% -USD 1.13 M 0.05% 383
2017
Q1 		USD 1.65 M Comprar
46,688
+6,394
+16% +USD 223 k 0.16% 163
2016
Q4 		USD 1.36 M Vender
40,294
-1,701
-4% -USD 55.2 k 0.15% 164
2016
Q3 		USD 1.32 M Comprar
41,995
+2,321
+6% +USD 73.1 k 0.16% 157
2016
Q2 		USD 1.22 M Comprar
39,674
+329
+0.8% +USD 9.9 k 0.16% 157
2016
Q1 		USD 1.18 M Comprar
39,345
+157
+0.4% +USD 4.45 k 0.16% 145
2015
Q4 		USD 1.14 M Vender
39,188
-895
-2% -USD 26.4 k 0.16% 156
2015
Q3 		USD 1.12 M Comprar
40,083
+1,365
+4% +USD 40.7 k 0.18% 139
2015
Q2 		USD 1.18 M Comprar
38,718
+3,322
+9% +USD 104 k 0.16% 154
2015
Q1 		USD 1.09 M Comprar
35,396
+4,945
+16% +USD 154 k 0.14% 172
2014
Q4 		USD 952 k Comprar
+30,451
Nuevas +USD 933 k 0.13% 193

Otros fondos que tienen PWV en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Atlas Private Wealth Advisors
Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey AUM de USD 457 M 21.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2991 M 30.41% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de USD 10.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sigma Planning Corp en PWV: resumen de T2 2023

Sigma Planning Corp cerró por completo su posición en Invesco Large Cap Value ETF (PWV) en T2 2023, liquidando una posición de 10,761 acciones por un valor estimado de USD 487 k.

Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en PWV en T4 2014 y la mantuvo durante 25 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.65 M en T1 2017. Al cierre de T2 2023, 134 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PWV.

  • Sigma Planning Corp reportó que ya no tenía una posición en Invesco Large Cap Value ETF al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Sigma Planning Corp vendió 10,761 acciones de Invesco Large Cap Value ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 487 k.
  • Sigma Planning Corp reportó por primera vez una posición en Invesco Large Cap Value ETF en T4 2014 y la mantuvo durante 25 trimestres.
  • La posición de Sigma Planning Corp en Invesco Large Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.65 M en T1 2017.
  • Al cierre de T2 2023, 134 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Large Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sigma Planning Corp correspondiente a T2 2023, presentado el 2 ago 2023.