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Robeco Schweiz 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$55.5억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
53.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.96%
1년 예상 수익률
+53.94%
3년 예상 수익률
+144.71%
5년 예상 수익률
+165.88%
10년 예상 수익률
+807.67%
AUM
US$55.5억
AUM 성장
-US$6.86억
(-11%)
자금 흐름
+US$1274만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33%
보유액
143
신규
17
증가
32
축소
74
청산됨
8
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$8016만 |
| 2 |
Entegris
ENTG
|
+US$5454만 |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+US$3616만 |
| 4 |
ITT
ITT
|
+US$3105만 |
| 5 |
Madison Air Solutions
MAIR
|
+US$2741만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2982만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$2836만 |
| 3 |
Tetra Tech
TTEK
|
+US$2658만 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$2339만 |
| 5 |
IDEX
IEX
|
+US$1918만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.41% |
| 2 | 산업재 | 38.86% |
| 3 | 헬스케어 | 7.53% |
| 4 | 소재 | 4.43% |
| 5 | 유틸리티 | 2.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sprouts Farmers Market
SFM
US$45.3억
| US$910만 | 0.16% |
137,200
+45,200
| +49% | +US$353만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
102
Cavco Industries
CVCO
US$48.7억
| US$908만 | 0.16% |
16,200
-13,000
| -45% | -US$737만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
103
Cerebras Systems
CBRS
US$213억
| US$780만 | 0.14% |
43,920
-1,080
| -2% | -US$21.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
104
Via Transportation Inc
VIA
US$30.7억
| US$767만 | 0.14% |
+253,700
| 신규 | +US$606만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
105
Sensient Technologies
SXT
US$50.7억
| US$767만 | 0.14% |
58,689
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
106
Workday
WDAY
US$465억
| US$728만 | 0.13% |
+38,200
| 신규 | +US$665만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
107
Novanta
NOVT
US$51.1억
| US$711만 | 0.13% |
50,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
108
Owens Corning
OC
US$93.6억
| US$684만 | 0.12% |
58,560
-1,440
| -2% | -US$20.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
109
AZZ Inc
AZZ
US$37.6억
| US$626만 | 0.11% |
46,600
-62,475
| -57% | -US$896만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
110
XPeng
XPEV
US$98.1억
| US$595만 | 0.11% |
622,691
-11,300
| -2% | -US$13.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
111
Clean Harbors
CLH
US$150억
| US$545만 | 0.1% |
17,583
+8,083
| +85% | +US$252만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
112
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$490만 | 0.09% |
18,713
-2,429
| -11% | -US$62.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
113
Trimble
TRMB
US$124억
| US$393만 | 0.07% |
+68,787
| 신규 | +US$391만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
114
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$382만 | 0.07% |
44,632
-7,622
| -15% | -US$74.6만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
115
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$360만 | 0.06% |
9,804
-1,145
| -10% | -US$46.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
116
International Flavors & Fragrances
IFF
US$207억
| US$354만 | 0.06% |
42,395
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
117
Medtronic
MDT
US$1302억
| US$338만 | 0.06% |
39,199
| – | – |
2014 Q1
50개 분기
|
|
118
Colgate-Palmolive
CL
US$768억
| US$331만 | 0.06% |
38,750
+5,310
| +16% | +US$48.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
119
Celestica
CLS
US$261억
| US$318만 | 0.06% |
8,800
+3,800
| +76% | +US$126만 |
2026 Q2
1분기
|
|
120
Alcon
ALC
US$362억
| US$312만 | 0.06% |
48,118
-15,666
| -25% | -US$109만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
121
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$277만 | 0.05% |
2,398
+771
| +47% | +US$91만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
122
Edwards Lifesciences
EW
US$587억
| US$257만 | 0.05% |
29,742
+13,213
| +80% | +US$117만 |
2026 Q2
1분기
|
|
123
Royal Caribbean
RCL
US$875억
| US$224만 | 0.04% |
+8,438
| 신규 | +US$240만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
124
Darling Ingredients
DAR
US$79.2억
| US$195만 | 0.04% |
+32,080
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
125
Zebra Technologies
ZBRA
US$152억
| US$182만 | 0.03% |
4,884
-1,059
| -18% | -US$34.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
Robeco Schweiz의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Robeco Schweiz의 보유 포지션은 143개, 총액은 US$55.5억였으며 전 분기 US$62.3억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Robeco Schweiz의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 32개 증가, 74개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Entegris 주식으로, 387,452주를 보유했으며 가치는 US$5969만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, 추정 금액은 US$2982만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 45%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Robeco Schweiz의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Entegris 주식으로, US$5969만 상당의 387,452주를 매수했어요.
- Robeco Schweiz 측이 2026년 3분기에 Nextpower Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8016만 규모예요.
- Robeco Schweiz의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$2982만예요.
- Robeco Schweiz 측은 2026년 3분기에 Comfort Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$2339만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robeco Schweiz의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$55.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Robeco Schweiz 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Robeco Schweiz의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$55.5억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Robeco Schweiz의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.