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Riposte Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.51억
회전율
86.36%
1년 추정 수익률
135.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+70.06%
1년 예상 수익률
+135.65%
3년 예상 수익률
+370.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.51억
AUM 성장
+US$5818만
(+15%)
자금 흐름
+US$1572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.81%
보유액
44
신규
21
증가
1
축소
4
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ferrari
RACE
|
+US$2087만 |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+US$2040만 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$1907만 |
| 4 |
EnerSys
ENS
|
+US$1737만 |
| 5 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$1428만 |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+US$1338만 |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+US$1310만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1175만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$1125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.58% |
| 2 | 기타 | 34.62% |
| 3 | 산업재 | 11.94% |
| 4 | 임의소비재 | 6.54% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
HighPeak Energy
HPK
US$14.2억
| US$524만 | 1.16% |
750,000
-800,000
| -52% | -US$552만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
Powerlaw Corp
PWRL
US$5.16억
| US$279만 | 0.62% |
+190,000
| 신규 | +US$355만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
28
Coherent
COHR
US$409억
| – | – |
-55,000
| 청산됨 | -US$1310만 | – |
|
29
Carpenter Technology
CRS
US$145억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$985만 | – |
|
30
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| – | – |
-175,000
| 청산됨 | -US$1029만 | – |
|
|
31
Barrick Mining
B
US$636억
| – | – |
-350,000
| 청산됨 | -US$1428만 | – |
|
32
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$41.7억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$610만 | – |
|
|
33
Lam Research
LRCX
US$2880억
| – | – |
-55,000
| 청산됨 | -US$1175만 | – |
|
34
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$4170만 | – |
|
35
On Holding
ONON
US$114억
| – | – |
-325,000
| 청산됨 | -US$1106만 | – |
|
36
Snap
SNAP
US$107억
| – | – |
-1,200,000
| 청산됨 | -US$552만 | – |
|
37
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$1.08억 | – |
|
38
Uber
UBER
US$1411억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$1079만 | – |
|
39
Valero Energy
VLO
US$1227억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$988만 | – |
|
40
Flutter Entertainment
FLUT
US$142억
| – | – |
-75,000
| 청산됨 | -US$765만 | – |
|
41
Astera Labs
ALAB
US$447억
| – | – |
-60,000
| 청산됨 | -US$658만 | – |
|
42
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$29.7억
| – | – |
-160,000
| 청산됨 | -US$295만 | – |
|
유사한 펀드
Riposte Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Riposte Capital 측은 US$4.51억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.92억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Riposte Capital 측은 2026년 2분기에 신규 순투자금 US$1572만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ferrari 주식으로, 60,000주를 보유했으며 가치는 US$2234만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 MasTec 주식으로, 보유분을 추정 US$1338만 규모 줄였어요.
- Riposte Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ferrari 주식으로, US$2234만 상당의 60,000주를 매수했어요.
- Riposte Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MasTec이며, 추정 감소액은 US$1338만예요.
- Riposte Capital 측은 2026년 2분기에 Barrick Mining 보유분을 전량 매도해 추정 US$1428만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Riposte Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.51억 중 58% 비중을 차지해요.
- Riposte Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Riposte Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Riposte Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.