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Protective Life 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1400만
회전율
72.26%
1년 추정 수익률
7.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.53%
1년 예상 수익률
+7.42%
3년 예상 수익률
+38.44%
5년 예상 수익률
+19.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1400만
AUM 성장
-US$1609만
(-53%)
자금 흐름
-US$1736만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-124.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.81%
보유액
155
신규
–
증가
1
축소
29
청산됨
112
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$3.57만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$224만 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$172만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$170만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$121만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$99.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.89% |
| 2 | 산업재 | 0.11% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 에너지 | 0% |
유사한 펀드
CVV
IWM
Protective Life의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Protective Life의 보유 포지션은 155개, 총액은 US$1400만였으며 전 분기 US$3008만보다 53% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Protective Life 측은 2026년 2분기에 순 US$1736만 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
추세와 달리, Protective Life 측은 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유액을 추정 US$3.57만만큼 늘렸어요.
- Protective Life 측이 2026년 2분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.57만 규모예요.
- Protective Life의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$170만예요.
- Protective Life 측은 2026년 2분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Protective Life의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1400만 중 67% 비중을 차지해요.
- Protective Life 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Protective Life의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 53% 하락해 US$1400만 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Protective Life의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.