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Protective Life

Protective Life Posiciones de la cartera

AUM USD 14 M Rotación 72.26%
Rendimiento estimado a 1 año 7.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+19.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.1 M
Flujo de capital
-USD 17.4 M
Flujo de capital %
-124.03%
10 principales posiciones (%)
66.81%
Posición
155
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
29
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 35.7 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TIP
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+USD 2.24 M
2
icono de VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+USD 1.72 M
3
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 1.7 M
4
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 1.21 M
5
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 992 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.89%
2 Industriales 0.11%
3 Consumo discrecional 0%
4 Productos básicos de consumo 0%
5 Energía 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DUK
76
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
– –
-116
Cerradas -USD 15.2 k –
icono de EFG
77
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.3 mil M
– –
-762
Cerradas -USD 28.3 k –
icono de EMR
78
Emerson Electric
EMR
USD 93.2 mil M
– –
-240
Cerradas -USD 31.4 k –
icono de ENB
79
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
– –
-216
Cerradas -USD 11.7 k –
icono de FDX
80
FedEx
FDX
USD 75.6 mil M
– –
-95
Cerradas -USD 33.8 k –
icono de FNDF
81
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
– –
-732
Cerradas -USD 35.8 k –
icono de GIS
82
General Mills
GIS
USD 18.3 mil M
– –
-411
Cerradas -USD 15.3 k –
icono de GOOGL
83
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
– –
-142
Cerradas -USD 40.8 k –
icono de GOVT
84
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
– –
-15,891
Cerradas -USD 364 k –
icono de GUNR
85
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6904 M
– –
-133
Cerradas -USD 7.34 k –
icono de HD
86
Home Depot
HD
USD 350 mil M
– –
-71
Cerradas -USD 23.4 k –
icono de HYLS
87
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1620 M
– –
-218
Cerradas -USD 8.84 k –
icono de IBM
88
IBM
IBM
USD 235 mil M
– –
-91
Cerradas -USD 22.1 k –
icono de ICSH
89
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8905 M
– –
-401
Cerradas -USD 20.3 k –
icono de IEFA
90
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
– –
-284
Cerradas -USD 25.7 k –
icono de IMCG
91
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4097 M
– –
-105
Cerradas -USD 8.27 k –
icono de ITW
92
Illinois Tool Works
ITW
USD 82.1 mil M
– –
-107
Cerradas -USD 27.9 k –
icono de IVV
93
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
– –
-448
Cerradas -USD 293 k –
icono de JNJ
94
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
– –
-503
Cerradas -USD 123 k –
icono de JPM
95
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
– –
-418
Cerradas -USD 123 k –
icono de JPST
96
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
– –
-862
Cerradas -USD 43.6 k –
icono de KMB
97
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.8 mil M
– –
-150
Cerradas -USD 14.5 k –
icono de KO
98
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
– –
-717
Cerradas -USD 54.5 k –
icono de LIN
99
Linde
LIN
USD 242 mil M
– –
-53
Cerradas -USD 26.3 k –
icono de LMT
100
Lockheed Martin
LMT
USD 141 mil M
– –
-21
Cerradas -USD 12.7 k –
2 3
4
5 6

Fondos similares

Raine Capital
Raine Capital New York AUM de USD 13.5 M 20.98% Rendimiento estimado a 1 año
IWM
Immaculate Wealth Management Mesa, Arizona AUM de USD 14.8 M
MetLife
MetLife New York AUM de USD 13.1 M 25.2% Rendimiento estimado a 1 año
PPM America
PPM America Chicago, Illinois AUM de USD 15.1 M 14.59% Rendimiento estimado a 1 año
Mizuho Financial Group
Mizuho Financial Group Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 11.8 M
BCI Securities
BCI Securities Miami, Florida AUM de USD 11.6 M
Declaration Partners
Declaration Partners New York AUM de USD 11.3 M
DCVC Opportunity Fund II
DCVC Opportunity Fund II Palo Alto, California AUM de USD 17.2 M 22.94% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Protective Life en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Protective Life mantenía 155 posiciones valuadas en USD 14 M, un 53% menos que los USD 30.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.

Protective Life registró retiros netos por USD 17.4 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 29 tenencias. Su salida más destacada fue iShares TIPS Bond ETF, una posición estimada en USD 2.24 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.

A contracorriente, Protective Life aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF en un valor estimado de USD 35.7 k.

  • Protective Life fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35.7 k.
  • La mayor reducción de Protective Life durante T2 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.7 M.
  • Protective Life cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.24 M.
  • Las diez principales posiciones de Protective Life representan 67% de su cartera de USD 14 M en T2 2026.
  • Protective Life abrió 0 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Protective Life cayó 53% frente al trimestre anterior, hasta USD 14 M.

Según el Informe 13F de Protective Life correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.