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Point Nemo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
38.12%
1년 추정 수익률
44.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.16%
1년 예상 수익률
+44.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
+US$1733만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$1389만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.93%
보유액
202
신규
23
증가
41
축소
40
청산됨
54
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$888만 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+US$553만 |
| 4 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+US$462만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$373만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$622만 |
| 2 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$527만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$461만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$363만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$342만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.63% |
| 2 | 정보기술 | 9.71% |
| 3 | 금융 | 8.6% |
| 4 | 에너지 | 7.13% |
| 5 | 산업재 | 5.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
GE Vernova
GEV
US$2139억
| US$5.7천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
127
Costco
COST
US$4820억
| US$5.46천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
128
Cloudflare
NET
US$1129억
| US$5.21천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
129
Quanta Services
PWR
US$916억
| US$4.5천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
130
Welltower
WELL
US$1815억
| US$3.91천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
131
Dollar General
DG
US$303억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
132
Mastercard
MA
US$5756억
| US$3.31천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
133
TJX Companies
TJX
US$1501억
| US$3.04천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
134
Take-Two Interactive
TTWO
US$433억
| US$2.9천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
135
Innoviz Technologies
INVZ
US$5375만
| US$2.89천 | ﹤0.01% |
7,969
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
136
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$2.88천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
137
Linde
LIN
US$2417억
| US$2.85천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
138
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558억
| US$2.85천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
139
Progressive
PGR
US$1353억
| US$2.49천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
140
Spotify
SPOT
US$1252억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
141
Boeing
BA
US$1383억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
142
Applovin
APP
US$1341억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
143
Constellation Energy
CEG
US$973억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
144
Uber
UBER
US$1443억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
145
General Dynamics
GD
US$992억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
146
T-Mobile US
TMUS
US$1824억
| US$815 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
147
RTX Corp
RTX
US$2716억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0개 분기
|
|
148
FinVolution Group
FINV
US$6.66억
| US$6 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
149
APA Corp
APA
US$157억
| – | – |
-38,642
| 청산됨 | -US$126만 | – |
|
150
Bank of America
BAC
US$3496억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$34 | – |
|
유사한 펀드
KCM
SF
Point Nemo Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Point Nemo Capital 측은 US$2.15억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.97억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Point Nemo Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1389만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Silver Trust 주식으로, 141,720주를 보유했으며 가치는 US$773만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$461만 규모 줄였어요.
- Point Nemo Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Silver Trust 주식으로, US$773만 상당의 141,720주를 매수했어요.
- Point Nemo Capital 측이 2026년 3분기에 iShares Biotechnology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$888만 규모예요.
- Point Nemo Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Point Nemo Capital 측은 2026년 3분기에 VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$622만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point Nemo Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 36% 비중을 차지해요.
- Point Nemo Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- Point Nemo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$2.15억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Point Nemo Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.