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Pasadena Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.86억
회전율
20.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.99%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+53.04%
5년 예상 수익률
+53.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.33억
AUM 성장
-US$214만
(-0.49%)
자금 흐름
-US$352만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.05%
보유액
170
신규
18
증가
40
축소
60
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$855만 |
| 2 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$765만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$647만 |
| 4 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+US$548만 |
| 5 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$369만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$1247만 |
| 2 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$872만 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$644만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$631만 |
| 5 |
Americold
COLD
|
+US$461만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.6% |
| 2 | 정보기술 | 3.13% |
| 3 | 부동산 | 2.81% |
| 4 | 금융 | 1.34% |
| 5 | 건강관리 | 1.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1억
| US$335만 | 0.77% |
66,535
-31,992
| -32% | -US$161만 |
2024 Q1
1분기
|
|
27
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$326만 | 0.75% |
+62,094
| 신규 | +US$356만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
28
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$5.1억
| US$302만 | 0.7% |
56,272
+731
| +1% | +US$3.74만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
29
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$262만 | 0.61% |
48,126
-116,077
| -71% | -US$644만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
30
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$246만 | 0.57% |
50,668
-131,232
| -72% | -US$631만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
31
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$231만 | 0.53% |
28,500
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$195만 | 0.45% |
4,080
+47
| +1% | +US$2.11만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
33
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.69억
| US$195만 | 0.45% |
49,306
-3,020
| -6% | -US$10.6만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$179만 | 0.42% |
4,016
-93
| -2% | -US$3.93만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
35
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$175만 | 0.4% |
67,572
+4,707
| +7% | +US$12.3만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
36
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$169만 | 0.39% |
70,168
-6,332
| -8% | -US$15.2만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
37
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$165만 | 0.38% |
8,542
-51
| -0.6% | -US$9.37천 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$146만 | 0.34% |
8,042
-168
| -2% | -US$2.83만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
39
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
US$1.14억
| US$142만 | 0.33% |
78,005
-644
| -0.8% | -US$1.17만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$141만 | 0.33% |
7,686
-358
| -4% | -US$6.09만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
41
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$133만 | 0.31% |
33,447
-341
| -1% | -US$1.31만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$122만 | 0.28% |
2,994
+92
| +3% | +US$3.76만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
43
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$119만 | 0.27% |
28,764
+255
| +0.9% | +US$9.6천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
44
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$23.1억
| US$115만 | 0.27% |
54,797
-4,028
| -7% | -US$8.41만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
45
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$110만 | 0.25% |
5,308
-195
| -4% | -US$3.77만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
46
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
| US$107만 | 0.25% |
9,131
-207
| -2% | -US$2.47만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$107만 | 0.25% |
10,000
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
48
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$34.1억
| US$103만 | 0.24% |
25,464
+655
| +3% | +US$2.64만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
49
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
US$14.2억
| US$102만 | 0.24% |
33,585
+8,027
| +31% | +US$24.7만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
50
DocGo
DCGO
US$2688만
| US$91.9만 | 0.21% |
297,462
-98,025
| -25% | -US$32.3만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Pasadena Private Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Pasadena Private Wealth의 보유 포지션은 170개, 총액은 US$4.33억였으며 전 분기 US$4.35억보다 0.49% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Pasadena Private Wealth의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 40개 증가, 60개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF으로, 415,545주를 보유했으며 가치는 US$845만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF으로, 추정 금액은 US$1247만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 부동산 순이에요.
- Pasadena Private Wealth의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF으로, US$845만 상당의 415,545주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pasadena Private Wealth로, 추정 증가액은 US$295만 규모예요.
- Pasadena Private Wealth의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$1247만예요.
- Pasadena Private Wealth는 2024년 2분기에 PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$872만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pasadena Private Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.33억 중 60%를 차지해요.
- Pasadena Private Wealth는 2024년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Pasadena Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.49% 하락해 US$4.33억가 됐어요.
2024년 7월 19일에 제출된 Pasadena Private Wealth의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.