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Olympiad Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7703만
회전율
82.69%
1년 추정 수익률
63.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.3%
1년 예상 수익률
+63.34%
3년 예상 수익률
+187.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7703만
AUM 성장
+US$2898만
(+60%)
자금 흐름
+US$3354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.48%
보유액
335
신규
197
증가
29
축소
15
청산됨
80
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$151만 |
| 2 |
Arcosa
ACA
|
+US$100만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$63만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$58.9만 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$56.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$197만 |
| 2 |
Qorvo
QRVO
|
+US$165만 |
| 3 |
NorthWestern Energy
NWE
|
+US$164만 |
| 4 |
Webster Financial
WBS
|
+US$161만 |
| 5 |
Penumbra
PEN
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 21.06% |
| 2 | 정보기술 | 19.06% |
| 3 | 산업재 | 12.92% |
| 4 | 임의소비재 | 10.81% |
| 5 | 에너지 | 7.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cenovus Energy
CVE
US$522억
| US$43.8만 | 0.57% |
+14,079
| 신규 | +US$42.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
PBF Energy
PBF
US$83.6억
| US$43.2만 | 0.56% |
5,607
+285
| +5% | +US$1.93만 |
2026 Q2
1분기
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9158억
| US$43만 | 0.56% |
+1,299
| 신규 | +US$45.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
Marathon Petroleum
MPC
US$1122억
| US$41.3만 | 0.54% |
1,044
+76
| +8% | +US$2.63만 |
2026 Q2
1분기
|
|
30
International Money Express
IMXI
US$1.89억
| US$41.2만 | 0.54% |
35,587
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
31
Phinia Inc
PHIN
US$26.4억
| US$40.1만 | 0.52% |
+6,751
| 신규 | +US$48.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
Valero Energy
VLO
US$1054억
| US$39.9만 | 0.52% |
+1,030
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Allstate
ALL
US$660억
| US$39.8만 | 0.52% |
+1,796
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
LCI Industries
LCII
US$24억
| US$39.5만 | 0.51% |
+4,725
| 신규 | +US$47.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
Emcor
EME
US$288억
| US$39.2만 | 0.51% |
+520
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
Phillips 66
PSX
US$1027억
| US$39.1만 | 0.51% |
+1,533
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
Steel Dynamics
STLD
US$327억
| US$39.1만 | 0.51% |
+1,763
| 신규 | +US$42.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
Dell
DELL
US$2177억
| US$38.9만 | 0.5% |
723
+236
| +48% | +US$11.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
39
Genpact
G
US$73.3억
| US$38.6만 | 0.5% |
+11,873
| 신규 | +US$40.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
Wells Fargo
WFC
US$2573억
| US$38.4만 | 0.5% |
+4,794
| 신규 | +US$41.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
Phreesia
PHR
US$7.9억
| US$38.1만 | 0.49% |
36,875
+14,422
| +64% | +US$15.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
42
Maximus
MMS
US$33.9억
| US$38만 | 0.49% |
+7,137
| 신규 | +US$41만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
Ciena
CIEN
US$397억
| US$37.9만 | 0.49% |
+1,078
| 신규 | +US$41.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
44
Teladoc Health
TDOC
US$16.1억
| US$37.6만 | 0.49% |
64,799
+50,337
| +348% | +US$36.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
45
Suncor Energy
SU
US$799억
| US$37.4만 | 0.49% |
+5,509
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
Dollar General
DG
US$296억
| US$37.2만 | 0.48% |
+3,109
| 신규 | +US$38.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
Cummins
CMI
US$617억
| US$37.1만 | 0.48% |
+719
| 신규 | +US$43.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| US$37만 | 0.48% |
+5,802
| 신규 | +US$40.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
Kirby Corp
KEX
US$67.2억
| US$36.3만 | 0.47% |
+2,766
| 신규 | +US$38.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
Exelon
EXC
US$476억
| US$36.1만 | 0.47% |
+8,946
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
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Olympiad Research의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Olympiad Research 측은 US$7703만 상당의 335개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4805만에서 60% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Olympiad Research 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3354만 규모를 투입해 신규 포지션 197개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Caesars Entertainment 주식으로, 50,659주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.5%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Unifirst Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$25.7만 규모 줄였어요.
- Olympiad Research의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Caesars Entertainment 주식으로, US$150만 상당의 50,659주를 매수했어요.
- Olympiad Research 측이 2026년 3분기에 Goldman Sachs 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$43.3만 규모예요.
- Olympiad Research의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Unifirst Corp이며, 추정 감소액은 US$25.7만예요.
- Olympiad Research 측은 2026년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$197만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Olympiad Research의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7703만 중 15% 비중을 차지해요.
- Olympiad Research 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Olympiad Research의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 60% 상승해 US$7703만에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Olympiad Research의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.