Nuveen 포트폴리오 보유 종목
Nuveen is the asset management arm of TIAA, a financial services group long focused on retirement savings for universities, other not-for-profit institutions and their employees. Nuveen manages all of TIAA's capital as well as money from outside investors, and began in Chicago in 1898 as John Nuveen & Company, an investment bank founded by John Nuveen Sr. to underwrite and sell municipal bonds. Its funds cover income, equity, real estate and real assets such as farmland and timberland, alongside private equity and private debt, and Nuveen and TIAA often invest their own money alongside clients. A private equity group led by Madison Dearborn Partners bought the firm in 2007, and it merged with TIAA in 2014.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Properties
BXP
|
+US$7788만 |
| 2 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$6206만 |
| 3 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$6102만 |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+US$3952만 |
| 5 |
Medical Properties Trust
MPT
|
+US$3870만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kilroy Realty
KRC
|
+US$6411만 |
| 2 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$6246만 |
| 3 |
Waste Connections
WCN
|
+US$5484만 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$5005만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$4720만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 35.01% |
| 2 | 금융 | 11.14% |
| 3 | 정보기술 | 9.73% |
| 4 | 산업재 | 8.99% |
| 5 | 헬스케어 | 7.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$3.85억 | 2.47% |
2,382,176
-288,821
| -11% | -US$4702만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2.65억 | 1.7% |
7,355,788
-1,207,024
| -14% | -US$4462만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$2.6억 | 1.67% |
605,571
-66,482
| -10% | -US$2818만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.95억 | 1.25% |
2,828,196
-424,850
| -13% | -US$2917만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.9억
| US$1.87억 | 1.2% |
2,468,769
-388
| -0% | -US$3.01만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Public Storage
PSA
US$621억
| US$1.83억 | 1.17% |
876,709
-80,240
| -8% | -US$1725만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$1.78억 | 1.14% |
924,253
+151,420
| +20% | +US$2895만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$1.76억 | 1.13% |
3,491,302
-26,831
| -0.8% | -US$125만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
9
Ventas
VTR
US$470억
| US$1.69억 | 1.08% |
2,431,285
-524,426
| -18% | -US$3490만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Vivmark Residential
VMRK
US$498억
| US$1.58억 | 1.01% |
2,394,285
-51,093
| -2% | -US$334만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Digital Realty Trust
DLR
US$681억
| US$1.42억 | 0.91% |
1,257,464
-180,397
| -13% | -US$2065만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
12
Boston Properties
BXP
US$102억
| US$1.34억 | 0.86% |
1,092,751
+615,893
| +129% | +US$7788만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
DRE
13
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$1.32억 | 0.85% |
4,721,756
-2,222,823
| -32% | -US$6246만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.1억
| US$1.24억 | 0.79% |
978,973
+207,005
| +27% | +US$2670만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.2억
| US$1.23억 | 0.79% |
4,312,542
+314,169
| +8% | +US$896만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
16
Camden Property Trust
CPT
US$99.2억
| US$1.21억 | 0.78% |
1,415,291
+88,055
| +7% | +US$738만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1.12억 | 0.72% |
1,220,685
-172,395
| -12% | -US$1488만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
18
Host Hotels & Resorts
HST
US$175억
| US$1.1억 | 0.7% |
6,008,612
+3,325,424
| +124% | +US$6102만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1.07억 | 0.69% |
2,309,800
-157,440
| -6% | -US$736만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$1.03억 | 0.66% |
4,257,248
-680,016
| -14% | -US$1586만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1.02억 | 0.66% |
2,117,140
-302,520
| -13% | -US$1443만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
STAG Industrial
STAG
US$71.3억
| US$1.01억 | 0.65% |
3,658,661
+1,356,275
| +59% | +US$3628만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$9943만 | 0.64% |
536,255
+85,545
| +19% | +US$1500만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Crown Castle
CCI
US$386억
| US$9438만 | 0.61% |
942,158
+20,773
| +2% | +US$204만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$121억
| US$9276만 | 0.59% |
2,148,788
-324,828
| -13% | -US$1350만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Nuveen의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Nuveen의 보유 포지션은 1,446개, 총액은 US$156억였으며 전 분기 US$168억보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Nuveen 측은 2017년 2분기에 순 US$14.2억 규모를 회수했으며, 352개 포지션을 청산하고 626개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Regency Centers 주식으로, 추정 US$2454만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Nuveen 측은 Government Properties Income Trust에 US$2585만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Nuveen의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Government Properties Income Trust 주식으로, US$2585만 상당의 1,411,842주를 매수했어요.
- Nuveen 측이 2017년 2분기에 Boston Properties 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7788만 규모예요.
- Nuveen의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Kilroy Realty이며, 추정 감소액은 US$6411만예요.
- Nuveen 측은 2017년 2분기에 Regency Centers 보유분을 전량 매도해 추정 US$2454만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nuveen의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$156억 중 14% 비중을 차지해요.
- Nuveen 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 83개를 편입하고 352개를 청산했어요.
- Nuveen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$156억 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Nuveen의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.