Nuveen 포트폴리오 보유 종목
Nuveen is the asset management arm of TIAA, a financial services group long focused on retirement savings for universities, other not-for-profit institutions and their employees. Nuveen manages all of TIAA's capital as well as money from outside investors, and began in Chicago in 1898 as John Nuveen & Company, an investment bank founded by John Nuveen Sr. to underwrite and sell municipal bonds. Its funds cover income, equity, real estate and real assets such as farmland and timberland, alongside private equity and private debt, and Nuveen and TIAA often invest their own money alongside clients. A private equity group led by Madison Dearborn Partners bought the firm in 2007, and it merged with TIAA in 2014.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Realty Income
O
|
+US$7209만 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$5533만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$5476만 |
| 4 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$4220만 |
| 5 |
Boston Properties
BXP
|
+US$3960만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$8236만 |
| 2 |
LPT
Liberty Property Trust
LPT
|
+US$7206만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4713만 |
| 4 |
Macerich
MAC
|
+US$4205만 |
| 5 |
American Water Works
AWK
|
+US$4196만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 34.87% |
| 2 | 정보기술 | 9.42% |
| 3 | 헬스케어 | 7.9% |
| 4 | 금융 | 7.53% |
| 5 | 산업재 | 7.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Simon Property Group
SPG
US$737억
| US$5.13억 | 3.15% |
2,367,375
-89,673
| -4% | -US$1830만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Public Storage
PSA
US$631억
| US$3.19억 | 1.96% |
1,248,541
-85,772
| -6% | -US$2202만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Prologis
PLD
US$1207억
| US$2.49억 | 1.53% |
5,082,866
-422,276
| -8% | -US$1985만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$2.39억 | 1.46% |
9,979,344
-494,164
| -5% | -US$1228만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Vivmark Residential
VMRK
US$507억
| US$2.34억 | 1.44% |
3,396,015
-97,738
| -3% | -US$672만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Vornado Realty Trust
VNO
US$67억
| US$1.96억 | 1.21% |
2,427,526
-13,843
| -0.6% | -US$107만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Welltower
WELL
US$1797억
| US$1.96억 | 1.21% |
2,579,467
-340,493
| -12% | -US$2418만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$96.8억
| US$1.96억 | 1.2% |
1,184,097
-64,256
| -5% | -US$1000만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1.79억 | 1.1% |
3,497,817
-906,867
| -21% | -US$4713만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
10
Digital Realty Trust
DLR
US$659억
| US$1.61억 | 0.99% |
1,477,791
+444,564
| +43% | +US$4220만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$1824억
| US$1.54억 | 0.94% |
4,717,388
-294,940
| -6% | -US$886만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
NNN REIT
NNN
US$79.8억
| US$1.52억 | 0.93% |
2,932,347
+523,125
| +22% | +US$2426만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Equinix
EQIX
US$1002억
| US$1.39억 | 0.86% |
359,596
+32,709
| +10% | +US$1141만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$1.21억 | 0.74% |
668,256
-457,157
| -41% | -US$8236만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
GGP
15
상장폐지됨
GGP Inc.
GGP
| US$1.19억 | 0.73% |
4,002,237
-945,465
| -19% | -US$2670만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Regency Centers
REG
US$137억
| US$1.19억 | 0.73% |
1,422,904
-205,566
| -13% | -US$1582만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$1.1억 | 0.67% |
3,118,960
-88,120
| -3% | -US$323만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$1.08억 | 0.66% |
3,758,649
-57,456
| -2% | -US$161만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
SL Green Realty
SLG
US$36억
| US$1.06억 | 0.65% |
1,031,526
-140,141
| -12% | -US$1378만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$1.05억 | 0.64% |
1,690,281
+876,660
| +108% | +US$5476만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$1.04억 | 0.64% |
3,685,669
-236,260
| -6% | -US$798만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
LPT
22
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$1.02억 | 0.63% |
2,571,296
-1,980,550
| -44% | -US$7206만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$1.01억 | 0.62% |
2,821,780
+24,240
| +0.9% | +US$82만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
24
Boston Properties
BXP
US$104억
| US$9886만 | 0.61% |
749,498
+308,437
| +70% | +US$3960만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1457억
| US$9847만 | 0.6% |
3,017,170
+390,165
| +15% | +US$1161만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Nuveen의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Nuveen의 보유 포지션은 1,493개, 총액은 US$163억였으며 전 분기 US$191억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Nuveen의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 88개, 408개 증가, 671개 감소 및 180개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gaming and Leisure Properties 주식으로, 991,462주를 보유했으며 가치는 US$3419만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AvalonBay Communities 주식으로, 추정 금액은 US$8236만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 부동산 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Nuveen의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Gaming and Leisure Properties 주식으로, US$3419만 상당의 991,462주를 매수했어요.
- Nuveen 측이 2016년 2분기에 Realty Income 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7209만 규모예요.
- Nuveen의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AvalonBay Communities이며, 추정 감소액은 US$8236만예요.
- Nuveen 측은 2016년 2분기에 Macerich 보유분을 전량 매도해 추정 US$4205만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nuveen의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$163억 중 15% 비중을 차지해요.
- Nuveen 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 88개를 편입하고 180개를 청산했어요.
- Nuveen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$163억 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Nuveen의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.