Miller Value Partners 포트폴리오 보유 종목

Miller Value Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Miller Value Partners 측은 US$4.23억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.83억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.

Miller Value Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2564만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF 주식으로, 114,078주를 보유했으며 가치는 US$2460만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 21%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bread Financial 주식으로, 보유분을 추정 US$547만 규모 줄였어요.

• Miller Value Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF 주식으로, US$2460만 상당의 114,078주를 매수했어요.
• Miller Value Partners 측이 2026년 2분기에 Gray Television 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$862만 규모예요.
• Miller Value Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bread Financial이며, 추정 감소액은 US$547만예요.
• Miller Value Partners 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1954만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Miller Value Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.23억 중 53% 비중을 차지해요.
• Miller Value Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
• Miller Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$4.23억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Miller Value Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.