Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Encompass Health
EHC
US$139억
| US$8144만 | 0.03% |
805,717
+327,898
| +69% | +US$3396만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
602
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1067억
| US$8137만 | 0.03% |
819,600
+399,700
| +95% | +US$3957만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
603
풋옵션
Coinbase
COIN
US$360억
| US$8131만 | 0.03% |
556,200
+206,000
| +59% | +US$3719만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
604
콜옵션
Mastercard
MA
US$5713억
| US$8094만 | 0.03% |
157,600
-193,100
| -55% | -US$9628만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
605
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1027억
| US$8080만 | 0.03% |
317,500
+169,300
| +114% | +US$3115만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
606
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$39.7억
| US$8073만 | 0.03% |
2,555,600
-174,300
| -6% | -US$621만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
607
Ralph Lauren
RL
US$236억
| US$8034만 | 0.03% |
200,147
-99,166
| -33% | -US$3691만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
608
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.3억
| US$8026만 | 0.03% |
520,300
+15,900
| +3% | +US$266만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
609
Dynatrace
DT
US$126억
| US$7992만 | 0.03% |
1,820,153
+307,861
| +20% | +US$1199만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
610
Kinsale Capital Group
KNSL
US$86.9억
| US$7944만 | 0.03% |
240,872
+19,169
| +9% | +US$617만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
611
Royal Gold
RGLD
US$239억
| US$7926만 | 0.03% |
397,065
-216,879
| -35% | -US$5042만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
612
Elastic
ESTC
US$94.8억
| US$7908만 | 0.03% |
1,386,872
-427,059
| -24% | -US$2290만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
613
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1822억
| US$7878만 | 0.03% |
897,600
+75,700
| +9% | +US$685만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
614
Zions Bancorporation
ZION
US$96억
| US$7862만 | 0.03% |
1,136,350
+347,009
| +44% | +US$2188만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
615
Church & Dwight Co
CHD
US$263억
| US$7815만 | 0.03% |
806,674
+520,045
| +181% | +US$4969만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
616
Phillips 66
PSX
US$987억
| US$7811만 | 0.03% |
462,062
-731,981
| -61% | -US$1.26억 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
617
Canadian Natural Resources
CNQ
US$978억
| US$7785만 | 0.03% |
1,970,985
+1,619,948
| +461% | +US$7364만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
618
Paylocity
PCTY
US$92.4억
| US$7775만 | 0.03% |
743,847
+129,840
| +21% | +US$1383만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
619
News Corp Class A
NWSA
US$143억
| US$7752만 | 0.03% |
3,121,922
+2,899,946
| +1,306% | +US$7514만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
620
풋옵션
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$208억
| US$7737만 | 0.03% |
383,200
+293,200
| +326% | +US$5175만 |
2026 Q1
1분기
|
|
621
SunocoCorp LLC
SUNC
US$31.5억
| US$7727만 | 0.03% |
1,141,811
-345,662
| -23% | -US$2263만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
622
Flutter Entertainment
FLUT
US$142억
| US$7726만 | 0.03% |
756,169
+655,091
| +648% | +US$6754만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
623
Valaris
VAL
US$54.5억
| US$7723만 | 0.03% |
1,063,829
+100,184
| +10% | +US$933만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
624
Brighthouse Financial
BHF
US$25.3억
| US$7712만 | 0.03% |
1,218,367
-307,891
| -20% | -US$1915만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
625
Curbline Properties
CURB
US$36.1억
| US$7704만 | 0.03% |
2,534,262
+181,520
| +8% | +US$518만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.