Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5451
콜옵션
Trailblazer Acquisition Corp Warrant
BLZRW
| US$6만 | ﹤0.01% |
149,999
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5452
콜옵션
QDRO Acquisition Corp Warrant
QADRW
| US$5.95만 | ﹤0.01% |
+212,500
| 신규 | +US$5.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5453
콜옵션
Art Technology Acquisition Corp Warrants
ARTCW
US$158만
| US$5.93만 | ﹤0.01% |
150,000
+81,250
| +118% | +US$2.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5454
Yatsen Holding
YSG
US$1.82억
| US$5.63만 | ﹤0.01% |
17,764
-45,162
| -72% | -US$13.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5455
EGH Acquisition Corp Rights
EGHAR
| US$5.63만 | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5456
SmartRent
SMRT
US$3.02억
| US$5.59만 | ﹤0.01% |
47,010
-3,187,257
| -99% | -US$405만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5457
콜옵션
Iris Acquisition Corp II Warrants
IRAB.WS
| US$5.31만 | ﹤0.01% |
+212,500
| 신규 | +US$5.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5458
One and One Green Technologies
YDDL
US$5715만
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
+26,221
| 신규 | +US$12.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5459
콜옵션
Launchpad Cadenza Acquisition Corp I Warrant
LPCVW
US$176만
| US$5.25만 | ﹤0.01% |
+149,999
| 신규 | +US$4.93만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5460
콜옵션
Wen Acquisition Corp Warrant
WENNW
US$227만
| US$5.22만 | ﹤0.01% |
147,450
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5461
E.W. Scripps
SSP
US$3.36억
| US$5.19만 | ﹤0.01% |
18,738
-99,138
| -84% | -US$37.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5462
Invest Green Acquisition Corp Rights
IGACR
| US$5.15만 | ﹤0.01% |
286,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
5463
콜옵션
Pioneer Acquisition I Corp Warrants
PACHW
| US$5.12만 | ﹤0.01% |
237,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5464
NRX Pharmaceuticals
NRXP
US$9482만
| US$5.03만 | ﹤0.01% |
+12,305
| 신규 | +US$4.06만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5465
Nouveau Monde Graphite
NMG
US$2.66억
| US$5.02만 | ﹤0.01% |
33,928
-448,681
| -93% | -US$84.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5466
콜옵션
Cambridge Acquisition Corp Warrants
CAQUW
US$199만
| US$5만 | ﹤0.01% |
+166,666
| 신규 | +US$4.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5467
Southland Holdings
SLND
US$5117만
| US$4.96만 | ﹤0.01% |
+74,680
| 신규 | +US$8.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
NVA
5468
Nova Minerals Corp
NVA
US$1.27억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
10,383
-146,582
| -93% | -US$88.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5469
Arq
ARQ
US$1.41억
| US$4.85만 | ﹤0.01% |
19,015
-26,504
| -58% | -US$6.58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5470
Iron Horse Acquisitions Corp II Rights
IRHOR
| US$4.82만 | ﹤0.01% |
+300,000
| 신규 | +US$5.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5471
Zone Frontier Inc.
ZONE
US$3059만
| US$4.82만 | ﹤0.01% |
+980
| 신규 | +US$3.27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5472
Brazil Potash Corp
GRO
US$1.03억
| US$4.82만 | ﹤0.01% |
+22,405
| 신규 | +US$6.07만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5473
콜옵션
Syntec Optics Holdings Warrant
OPTXW
US$2441만
| US$4.78만 | ﹤0.01% |
18,750
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5474
콜옵션
Satellogic Inc Warrant
SATLW
US$388만
| US$4.75만 | ﹤0.01% |
36,833
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5475
콜옵션
Renatus Tactical Acquisition Corp I Warrant
RTACW
US$208만
| US$4.75만 | ﹤0.01% |
62,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.