Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5426
Waterdrop
WDH
US$3.63억
| US$6.95만 | ﹤0.01% |
+61,475
| 신규 | +US$9.32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5427
콜옵션
VistaGen Therapeutics
VTGN
US$801만
| US$6.93만 | ﹤0.01% |
306,600
+92,600
| +43% | +US$5.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5428
KORU Medical Systems
KRMD
US$1.72억
| US$6.87만 | ﹤0.01% |
+16,356
| 신규 | +US$6.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5429
콜옵션
KPET Ultra Paceline Corp Warrants
KPET.WS
| US$6.85만 | ﹤0.01% |
+108,750
| 신규 | +US$6.74만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5430
콜옵션
Opendoor Technologies Inc Series Z Warrants
OPENZ
US$71.1만
| US$6.82만 | ﹤0.01% |
284,273
+2,787
| +1% | +US$798 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5431
콜옵션
Lafayette Digital Acquisition Corp I Warrant
ZKPW
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
+200,000
| 신규 | +US$5.75만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5432
Montauk Renewables
MNTK
US$1.36억
| US$6.78만 | ﹤0.01% |
43,455
-163,399
| -79% | -US$24.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
TMCWW
5433
콜옵션
상장폐지됨
TMC The Metals Company Warrants
TMCWW
| US$6.75만 | ﹤0.01% |
450,000
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5434
콜옵션
Leapfrog Acquisition Corp Warrants
LFACW
| US$6.75만 | ﹤0.01% |
187,500
+125,000
| +200% | +US$3.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5435
콜옵션
상장폐지됨
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$6.65만 | ﹤0.01% |
23,837
-51,462
| -68% | -US$17.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5436
콜옵션
VinFast Auto Ltd Warrant
VFSWW
US$5.35억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
183,850
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
5437
콜옵션
Activate Energy Acquisition Corp Warrant
AEAQW
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
200,000
+100,000
| +100% | +US$3.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5438
콜옵션
Transocean
RIG
US$61.9억
| US$6.55만 | ﹤0.01% |
+13,400
| 신규 | +US$8.37만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5439
Evotec
EVO
US$5.62억
| US$6.39만 | ﹤0.01% |
22,833
-76,735
| -77% | -US$22.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5440
콜옵션
Evernorth Holdings Inc. Warrants
XRPNW
US$1598만
| US$6.38만 | ﹤0.01% |
75,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5441
Avita Medical
RCEL
US$4.91억
| US$6.37만 | ﹤0.01% |
+15,429
| 신규 | +US$6.66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5442
콜옵션
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
US$592만
| US$6.34만 | ﹤0.01% |
218,671
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
5443
NET Power
NPWR
US$6668만
| US$6.32만 | ﹤0.01% |
37,844
-644,861
| -94% | -US$117만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
5444
Enhanced Group Inc
ENHA
US$9126만
| US$6.28만 | ﹤0.01% |
2,188
-105,962
| -98% | -US$707만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5445
콜옵션
Vine Hill Capital Investment Corp II Warrants
VHCPW
US$207만
| US$6.27만 | ﹤0.01% |
+133,333
| 신규 | +US$5.27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5446
K&F Growth Acquisition Corp II Rights
KFIIR
| US$6.26만 | ﹤0.01% |
499,700
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5447
Shimmick
SHIM
US$1.34억
| US$6.19만 | ﹤0.01% |
+13,555
| 신규 | +US$5.98만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5448
풋옵션
BigBear.ai
BBAI
US$9.19억
| US$6.17만 | ﹤0.01% |
+16,800
| 신규 | +US$6.72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5449
Mediaco Holding
MDIA
US$8402만
| US$6.13만 | ﹤0.01% |
62,147
-27,129
| -30% | -US$2.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
5450
콜옵션
Soren Acquisition Corp Warrant
SORNW
| US$6.05만 | ﹤0.01% |
+209,999
| 신규 | +US$5.88만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.