Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$19.2억
| US$251만 | ﹤0.01% |
19,064
-45,847
| -71% | -US$534만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3527
RRE Ventures Acquisition Corp Units
RREVU
US$2.5억
| US$251만 | ﹤0.01% |
+250,000
| 신규 | +US$250만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3528
US Physical Therapy
USPH
US$14.8억
| US$250만 | ﹤0.01% |
36,424
+33,681
| +1,228% | +US$229만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3529
Lemonade
LMND
US$30.6억
| US$249만 | ﹤0.01% |
38,350
+31,275
| +442% | +US$183만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3530
Campbell Soup
CPB
US$69억
| US$249만 | ﹤0.01% |
+111,712
| 신규 | +US$236만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3531
PagSeguro Digital
PAGS
US$20.9억
| US$249만 | ﹤0.01% |
274,875
-1,917,637
| -87% | -US$1854만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3532
콜옵션
Kinross Gold
KGC
US$262억
| US$248만 | ﹤0.01% |
105,100
-60,500
| -37% | -US$178만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3533
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362억
| US$248만 | ﹤0.01% |
30,564
-774,249
| -96% | -US$6184만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3534
Cedar Fair
FUN
US$10.2억
| US$248만 | ﹤0.01% |
116,418
-158,070
| -58% | -US$323만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3535
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$10.6억
| US$248만 | ﹤0.01% |
114,902
-200,725
| -64% | -US$564만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3536
Swarmer Inc
SWMR
US$1.01억
| US$248만 | ﹤0.01% |
+55,865
| 신규 | +US$242만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3537
풋옵션
Royal Gold
RGLD
US$225억
| US$248만 | ﹤0.01% |
12,400
-26,600
| -68% | -US$618만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3538
Krispy Kreme
DNUT
US$7.23억
| US$247만 | ﹤0.01% |
700,035
-37,384
| -5% | -US$13.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3539
Woodside Energy
WDS
US$400억
| US$247만 | ﹤0.01% |
127,789
+110,854
| +655% | +US$247만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3540
풋옵션
Carpenter Technology
CRS
US$138억
| US$247만 | ﹤0.01% |
4,000
-2,100
| -34% | -US$98.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3541
풋옵션
EQT Corp
EQT
US$309억
| US$246만 | ﹤0.01% |
46,200
+3,300
| +8% | +US$18.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3542
Greenlight Captial
GLRE
US$5.18억
| US$245만 | ﹤0.01% |
151,716
+4,104
| +3% | +US$7.06만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3543
Cantor Equity Partners V
CEPV
US$3.25억
| US$245만 | ﹤0.01% |
237,892
-101,608
| -30% | -US$104만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3544
Qfin Holdings
QFIN
US$6.78억
| US$245만 | ﹤0.01% |
154,981
-92,657
| -37% | -US$130만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3545
Medical Properties Trust
MPT
US$10.8억
| US$245만 | ﹤0.01% |
529,314
+180,513
| +52% | +US$89.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3546
Root
ROOT
US$6.72억
| US$244만 | ﹤0.01% |
43,696
-105,042
| -71% | -US$560만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3547
Santacruz Silver Mining Ltd
SCZM
US$6.99억
| US$244만 | ﹤0.01% |
376,299
+339,793
| +931% | +US$271만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3548
Chenghe Acquisition III Co
CHEC
US$1.78억
| US$244만 | ﹤0.01% |
240,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3549
Allot
ALLT
US$4.22억
| US$244만 | ﹤0.01% |
275,253
+92,816
| +51% | +US$69.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3550
Huntsman Corp
HUN
US$16.6억
| US$243만 | ﹤0.01% |
229,055
-5,037,101
| -96% | -US$6941만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.