Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
풋옵션
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$256만 | ﹤0.01% |
16,000
-10,100
| -39% | -US$156만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3502
콜옵션
First Majestic Silver
AG
US$74.7억
| US$256만 | ﹤0.01% |
+150,700
| 신규 | +US$299만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3503
풋옵션
Argan
AGX
US$38.9억
| US$256만 | ﹤0.01% |
3,200
-2,500
| -44% | -US$166만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3504
풋옵션
Mettler-Toledo International
MTD
US$345억
| US$256만 | ﹤0.01% |
2,000
+1,800
| +900% | +US$217만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3505
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.94억
| US$255만 | ﹤0.01% |
+471,971
| 신규 | +US$257만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3506
풋옵션
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$255만 | ﹤0.01% |
25,700
-2,700
| -10% | -US$28.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3507
Principal Financial Group
PFG
US$236억
| US$255만 | ﹤0.01% |
+23,674
| 신규 | +US$240만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3508
Gibraltar Industries
ROCK
US$9.6억
| US$255만 | ﹤0.01% |
+56,573
| 신규 | +US$222만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3509
풋옵션
IQVIA
IQV
US$448억
| US$255만 | ﹤0.01% |
13,200
-3,800
| -22% | -US$66.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3510
풋옵션
Prudential Financial
PRU
US$409억
| US$255만 | ﹤0.01% |
23,600
-8,200
| -26% | -US$83.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3511
Fluence Energy
FLNC
US$7.54억
| US$254만 | ﹤0.01% |
127,860
-1,574,356
| -92% | -US$2928만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3512
Newsmax Inc
NMAX
US$9.48억
| US$254만 | ﹤0.01% |
+306,914
| 신규 | +US$220만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3513
풋옵션
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$254만 | ﹤0.01% |
+3,700
| 신규 | +US$247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3514
H.B. Fuller
FUL
US$26.8억
| US$254만 | ﹤0.01% |
43,505
+35,811
| +465% | +US$220만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3515
풋옵션
Unity
U
US$229억
| US$254만 | ﹤0.01% |
88,700
+33,000
| +59% | +US$87.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3516
Ziff Davis
ZD
US$17억
| US$253만 | ﹤0.01% |
+48,377
| 신규 | +US$219만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3517
Xperi
XPER
US$2.78억
| US$253만 | ﹤0.01% |
307,745
+37,320
| +14% | +US$27만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
CAES
3518
Cantor Equity Partners VII
CAES
US$3.2억
| US$253만 | ﹤0.01% |
+250,750
| 신규 | +US$253만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3519
Ferrari
RACE
US$729억
| US$253만 | ﹤0.01% |
6,795
-109,518
| -94% | -US$3809만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3520
Global Industrial
GIC
US$17.7억
| US$253만 | ﹤0.01% |
75,592
-130,421
| -63% | -US$414만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3521
Snap-on
SNA
US$189억
| US$253만 | ﹤0.01% |
6,278
-61,456
| -91% | -US$2323만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3522
AutoNation
AN
US$58.8억
| US$253만 | ﹤0.01% |
13,597
-5,595
| -29% | -US$109만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3523
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.7억
| US$252만 | ﹤0.01% |
+32,722
| 신규 | +US$272만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3524
Fossil Group
FOSL
US$4.62억
| US$252만 | ﹤0.01% |
608,025
-1,064,760
| -64% | -US$477만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3525
MFA Financial
MFA
US$6.28억
| US$251만 | ﹤0.01% |
259,309
-31,832
| -11% | -US$30.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.