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Michael Gelband ExodusPoint Capital Management
AUM
US$155억
회전율
65.25%
1년 추정 수익률
38.81%
Michael Gelband is a co-founder of ExodusPoint Capital Management, a multi-strategy hedge fund launched by veterans of larger alternative platforms. The firm pursues diversified strategies across asset classes with a focus on risk-managed absolute returns. Gelband’s firm is followed as part of the newer generation of multi-strategy complexes.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.5%
1년 예상 수익률
+38.81%
3년 예상 수익률
+110.53%
5년 예상 수익률
+124.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$155억
AUM 성장
+US$29.4억
(+23%)
자금 흐름
-US$2.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.63%
보유액
2,230
신규
735
증가
384
축소
378
청산됨
720
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$6.14억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$4.43억 |
| 3 |
TopBuild
BLD
|
+US$3.91억 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$3.29억 |
| 5 |
Penumbra
PEN
|
+US$2.03억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$19.6억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.25억 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$8798만 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$8059만 |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+US$7408만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.55% |
| 2 | 정보기술 | 16.38% |
| 3 | 산업재 | 13.65% |
| 4 | 임의소비재 | 9.45% |
| 5 | 건강관리 | 7.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7.11억 | 4.58% |
964,900
+787,500
| +444% | +US$5.42억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6.55억 | 4.22% |
2,747,253
+2,447,812
| +817% | +US$6.14억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$6.23억 | 4.01% |
7,215,000
+7,065,000
| +4,710% | +US$6.07억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5.48억 | 3.53% |
2,300,000
+2,282,500
| +13,043% | +US$5.73억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.93억 | 3.18% |
1,705,273
+1,547,851
| +983% | +US$4.43억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.34억 | 2.79% |
+1,500,000
| 신규 | +US$4.29억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Penumbra
PEN
US$126억
| US$3.44억 | 2.22% |
1,090,430
+625,215
| +134% | +US$2.03억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$3.42억 | 2.2% |
965,007
+948,329
| +5,686% | +US$3.91억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$3.31억 | 2.13% |
+1,938,935
| 신규 | +US$3.29억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.75억 | 1.77% |
1,376,535
-2,065,103
| -60% | -US$4.25억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.58억 | 1.66% |
+350,000
| 신규 | +US$2.41억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$2.23억 | 1.44% |
340,000
+338,500
| +22,567% | +US$1.85억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.8억 | 1.16% |
900,000
-2,300,000
| -72% | -US$4.73억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.25억 | 0.81% |
625,500
+318,500
| +104% | +US$6549만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.25억 | 0.8% |
215,000
+175,400
| +443% | +US$7191만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
풋옵션
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$1.14억 | 0.74% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1.14억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$1.12억 | 0.72% |
+976,571
| 신규 | +US$1.11억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1.03억 | 0.66% |
1,500,000
-7,510,000
| -83% | -US$4.91억 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Ameren
AEE
US$294억
| US$8643만 | 0.56% |
764,637
-66,947
| -8% | -US$740만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8625만 | 0.56% |
231,231
+158,050
| +216% | +US$6395만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$7798만 | 0.5% |
846,758
+797,100
| +1,605% | +US$7271만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$7692만 | 0.5% |
244,499
+84,542
| +53% | +US$2607만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$7628만 | 0.49% |
949,886
-44,224
| -4% | -US$353만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$7560만 | 0.49% |
1,055,862
+289,183
| +38% | +US$2160만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
풋옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$7257만 | 0.47% |
+520,000
| 신규 | +US$5258만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Michael Gelband의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Michael Gelband는 US$155억 상당의 2,230개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$126억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Michael Gelband의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 735개, 384개 증가, 378개 감소 및 720개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 1,938,935주를 보유했으며 가치는 US$3.31억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tesla으로, 추정 금액은 US$19.6억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Michael Gelband의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$3.31억 상당의 1,938,935주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Michael Gelband로, 추정 증가액은 US$6.14억 규모예요.
- Michael Gelband의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$19.6억예요.
- Michael Gelband는 2026년 2분기에 Southern Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$8059만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Michael Gelband의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$155억 중 31%를 차지해요.
- Michael Gelband는 2026년 2분기에 신규 포지션 735개를 편입하고 720개를 청산했어요.
- Michael Gelband의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$155억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 ExodusPoint Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.