Matisse Capital
CCIF 아이콘

Matisse Capital의 Carlyle Credit Income Fund CCIF 주식 보유 내역

Matisse Capital의 포트폴리오 CCIF 주식 상세 정보 CCIF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q1 		– 매도
-93,019
청산됨 -US$81만 – 178
2022
Q4 		US$81만 매수
93,019
+31,870
+52% +US$28만 0.72% 54
2022
Q3 		US$54.5만 매도
61,149
-32,288
-35% -US$30.4만 0.69% 50
2022
Q2 		US$87.4만 매도
93,437
-2,372
-2% -US$2.25만 0.83% 43
2022
Q1 		US$95.8만 매도
95,809
-3,191
-3% -US$3.23만 0.88% 31
2021
Q4 		US$101만 매도
99,000
-109,890
-53% -US$115만 0.7% 34
2021
Q3 		US$219만 매도
208,890
-161,485
-44% -US$172만 0.81% 37
2021
Q2 		US$400만 매수
370,375
+17,675
+5% +US$18.7만 1.27% 26
2021
Q1 		US$363만 매도
352,700
-5,200
-1% -US$5.3만 1.05% 35
2020
Q4 		US$352만 매수
357,900
+6,000
+2% +US$5.98만 1.09% 37
2020
Q3 		US$349만 매도
351,900
-288,700
-45% -US$282만 1.4% 26
2020
Q2 		US$620만 매수
640,600
+5,100
+0.8% +US$4.78만 2.06% 10
2020
Q1 		US$532만 매수
635,500
+315,027
+98% +US$323만 2.1% 8
2019
Q4 		US$334만 매수
320,473
+306,973
+2,274% +US$312만 2.36% 12
2019
Q3 		US$14.4만 매수
13,500
+3,155
+30% +US$3.23만 0.18% 89
2019
Q2 		US$9.8만 매수
+10,345
신규 +US$8.62만 0.12% 93

CCIF 주식을 보유한 다른 펀드들

Relative Value Partners Group
Relative Value Partners Group AUM US$7.72억 15.6% 1년 추정 수익률
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM US$39억 12.9% 1년 추정 수익률
Sit Investment Associates
Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota AUM US$52.8억 14.42% 1년 추정 수익률
Almitas Capital
Almitas Capital Santa Monica, California AUM US$4.17억 22.81% 1년 추정 수익률
Thomas J. Herzfeld Advisors
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM US$2.86억 7.72% 1년 추정 수익률
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM US$4.55억 2.3% 1년 추정 수익률
Icon Advisers
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM US$5.32억 56.47% 1년 추정 수익률
Terrapin Asset Management
Terrapin Asset Management Miami, Florida AUM US$8781만 16.84% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Cetera Advisor Networks
Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM US$202억 22.31% 1년 추정 수익률

Matisse Capital의 CCIF 포지션: 2023년 1분기 리뷰

Matisse Capital 측은 2023년 1분기에 Carlyle Credit Income Fund (CCIF) 주식을 전량 매도해 93,019주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$81만 규모로 추정돼요.

Matisse Capital의 경우, 2019년 2분기에 CCIF 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 2분기에 US$620만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 38개가 2023년 1분기 기준으로 CCIF 주식을 보유하고 있어요.

  • Matisse Capital 측은 분기 중 Carlyle Credit Income Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 1분기에 Matisse Capital 측이 Carlyle Credit Income Fund 주식 93,019주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$81만 규모예요.
  • Matisse Capital의 경우, 2019년 2분기에 Carlyle Credit Income Fund 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요.
  • Matisse Capital의 Carlyle Credit Income Fund 보유 규모는 2020년 2분기에 US$620만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 38개 펀드가 2023년 1분기 기준으로 Carlyle Credit Income Fund 주식을 보유했어요.

2023년 4월 27일에 제출된 Matisse Capital의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.