Matisse Capitals Carlyle Credit Income Fund CCIF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Matisse Capital Aktiendetails zu CCIF Fondsaktivität für CCIF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	–	Verkaufen	-93.019	Geschlossen	-810.195 $	–	178
2022 Q4	810.195 $	Kaufen	93.019 +31.870	+52 %	+280.325 $	0,72 %	54
2022 Q3	545.000 $	Verkaufen	61.149 -32.288	-35 %	-303.766 $	0,69 %	50
2022 Q2	874.000 $	Verkaufen	93.437 -2.372	-2 %	-22.496 $	0,83 %	43
2022 Q1	958.000 $	Verkaufen	95.809 -3.191	-3 %	-32.259 $	0,88 %	31
2021 Q4	1,01 Mio. $	Verkaufen	99.000 -109.890	-53 %	-1,15 Mio. $	0,7 %	34
2021 Q3	2,19 Mio. $	Verkaufen	208.890 -161.485	-44 %	-1,72 Mio. $	0,81 %	37
2021 Q2	4 Mio. $	Kaufen	370.375 +17.675	+5 %	+187.350 $	1,27 %	26
2021 Q1	3,63 Mio. $	Verkaufen	352.700 -5.200	-1 %	-53.003 $	1,05 %	35
2020 Q4	3,52 Mio. $	Kaufen	357.900 +6.000	+2 %	+59.828 $	1,09 %	37
2020 Q3	3,49 Mio. $	Verkaufen	351.900 -288.700	-45 %	-2,82 Mio. $	1,4 %	26
2020 Q2	6,2 Mio. $	Kaufen	640.600 +5.100	+0,8 %	+47.771 $	2,06 %	10
2020 Q1	5,32 Mio. $	Kaufen	635.500 +315.027	+98 %	+3,23 Mio. $	2,1 %	8
2019 Q4	3,34 Mio. $	Kaufen	320.473 +306.973	+2.274 %	+3,12 Mio. $	2,36 %	12
2019 Q3	144.000 $	Kaufen	13.500 +3.155	+30 %	+32.293 $	0,18 %	89
2019 Q2	98.000 $	Kaufen	+10.345	Neu	+86.157 $	0,12 %	93

Weitere Fonds mit CCIF im Portfolio

Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Terrapin Asset Management Miami, Florida 87,8 Mio. $ AUM 16,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Advisor Networks El Segundo, California 20,2 Mrd. $ AUM 22,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CCIF-Position von Matisse Capital: Q1 2023 im Rückblick

Matisse Capital hat die Position in Carlyle Credit Income Fund (CCIF) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 93.019 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 810.195 $.

Matisse Capital meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in CCIF und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 6,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds CCIF.

Matisse Capital meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in Carlyle Credit Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Matisse Capital verkaufte 93.019 Aktien von Carlyle Credit Income Fund im Q1 2023 im geschätzten Wert von 810.195 $.
Matisse Capital meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in Carlyle Credit Income Fund und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Matisse Capital in Carlyle Credit Income Fund erreichte im Q2 2020 mit 6,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds Carlyle Credit Income Fund.

Auf Grundlage der von Matisse Capital für Q1 2023 am 27. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .