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Lowe Brockenbrough & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.5억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
+78.79%
5년 예상 수익률
+99.54%
10년 예상 수익률
+341.28%
AUM
US$6.37억
AUM 성장
+US$1001만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.2%
보유액
199
신규
5
증가
70
축소
96
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$240만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$198만 |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$145만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$123만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$591만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$303만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$125만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$63만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$56.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 15.6% |
| 2 | 건강관리 | 15.35% |
| 3 | 금융 | 14.93% |
| 4 | 정보기술 | 14.07% |
| 5 | 산업재 | 11.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
AT&T
T
US$1606억
| US$241만 | 0.38% |
84,584
-200,351
| -70% | -US$591만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
77
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$241만 | 0.38% |
29,908
-3,577
| -11% | -US$28.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
78
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$239만 | 0.38% |
26,893
-83
| -0.3% | -US$7천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
79
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$239만 | 0.37% |
12,535
-406
| -3% | -US$7.42만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
80
Cencora
COR
US$651억
| US$236만 | 0.37% |
24,993
-34,072
| -58% | -US$303만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
81
Verizon
VZ
US$1861억
| US$221만 | 0.35% |
49,566
-1,038
| -2% | -US$4.84만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
82
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$212만 | 0.33% |
36,345
-78
| -0.2% | -US$4.72천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
83
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$194만 | 0.3% |
26,147
+125
| +0.5% | +US$8.94천 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
84
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$193만 | 0.3% |
24,758
+175
| +0.7% | +US$1.32만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
85
Hanover Insurance
THG
US$81.1억
| US$186만 | 0.29% |
20,943
-265
| -1% | -US$2.28만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
86
Markel Group
MKL
US$229억
| US$186만 | 0.29% |
1,901
-61
| -3% | -US$5.92만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
87
US Bancorp
USB
US$915억
| US$183만 | 0.29% |
35,241
-890
| -2% | -US$4.58만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
88
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$180만 | 0.28% |
12,601
-107
| -0.8% | -US$1.49만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
89
Corning
GLW
US$1137억
| US$180만 | 0.28% |
59,995
+85
| +0.1% | +US$2.44천 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
90
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$178만 | 0.28% |
4,217
+47
| +1% | +US$1.87만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
91
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$177만 | 0.28% |
11,078
+75
| +0.7% | +US$1.19만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
92
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$172만 | 0.27% |
37,836
+1,233
| +3% | +US$5.35만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
93
Novartis
NVS
US$2863억
| US$171만 | 0.27% |
22,905
-256
| -1% | -US$1.81만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
94
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$171만 | 0.27% |
31,541
+318
| +1% | +US$1.64만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
95
General Dynamics
GD
US$931억
| US$167만 | 0.26% |
8,426
-472
| -5% | -US$9.25만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
96
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$165만 | 0.26% |
24,040
+15
| +0.1% | +US$1.06천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
RDS.A
97
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$163만 | 0.26% |
30,588
-443
| -1% | -US$2.35만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
98
Allstate
ALL
US$627억
| US$159만 | 0.25% |
17,970
-602
| -3% | -US$5.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
99
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$157만 | 0.25% |
18,121
+105
| +0.6% | +US$8.64천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
100
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$148만 | 0.23% |
17,178
-5
| -0% | -US$463 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Lowe Brockenbrough & Co의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Lowe Brockenbrough & Co는 US$6.37억 상당의 199개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.27억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4%였어요. Lowe Brockenbrough & Co는 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산해, 199개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 16%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 American Tower으로, US$248만 상당의 18,708주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lowe Brockenbrough & Co로, 추정 증가액은 US$198만 규모예요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$591만예요.
- Lowe Brockenbrough & Co는 2017년 2분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.37억 중 24%를 차지해요.
- Lowe Brockenbrough & Co는 2017년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$6.37억에 이르렀어요.
2017년 7월 31일에 제출된 Lowe Brockenbrough & Co의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.