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Lowe Brockenbrough & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.5억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
+78.79%
5년 예상 수익률
+99.54%
10년 예상 수익률
+341.28%
AUM
US$5.75억
AUM 성장
-US$661만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$1765만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.41%
보유액
188
신규
6
증가
52
축소
87
청산됨
9
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$478만 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$397만 |
| 3 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+US$82.2만 |
| 4 |
Everest Group
EG
|
+US$68.5만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$65.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$551만 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$489만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$265만 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$166만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 18.9% |
| 2 | 필수소비재 | 15.31% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 금융 | 12.89% |
| 5 | 산업재 | 11.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$219만 | 0.38% |
83,260
+12,000
| +17% | +US$31.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
77
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$213만 | 0.37% |
12,854
-348
| -3% | -US$5.56만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
78
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$208만 | 0.36% |
36,423
+8
| +0% | +US$455 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
79
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$203만 | 0.35% |
23,408
-425
| -2% | -US$3.44만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
80
Markel Group
MKL
US$229억
| US$199만 | 0.35% |
2,089
-93
| -4% | -US$8.66만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
81
Target
TGT
US$701억
| US$193만 | 0.34% |
27,654
+170
| +0.6% | +US$1.27만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
82
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$186만 | 0.32% |
18,433
-770
| -4% | -US$7.57만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
RDS.A
83
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$179만 | 0.31% |
34,235
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
84
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$177만 | 0.31% |
22,725
+2,555
| +13% | +US$20.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
85
Hanover Insurance
THG
US$81.1억
| US$175만 | 0.3% |
20,678
-725
| -3% | -US$6.24만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
86
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$174만 | 0.3% |
23,867
+50
| +0.2% | +US$3.72천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
87
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$167만 | 0.29% |
22,510
-380
| -2% | -US$2.78만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
88
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$162만 | 0.28% |
19,445
-425
| -2% | -US$3.77만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
89
Novartis
NVS
US$2863억
| US$154만 | 0.27% |
20,896
+413
| +2% | +US$2.85만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
90
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$153만 | 0.27% |
11,803
-275
| -2% | -US$3.2만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
91
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$148만 | 0.26% |
12,395
-240
| -2% | -US$2.71만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
92
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$142만 | 0.25% |
4,157
-90
| -2% | -US$3.16만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
93
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$140만 | 0.24% |
69,830
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
94
General Dynamics
GD
US$931억
| US$140만 | 0.24% |
10,058
-27
| -0.3% | -US$3.76천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
95
상장폐지됨
Media General, Inc
MEG
| US$136만 | 0.24% |
79,034
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
96
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$135만 | 0.24% |
38,029
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
97
Accendra Health
ACH
US$1807만
| US$133만 | 0.23% |
35,471
+375
| +1% | +US$1.41만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
98
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$132만 | 0.23% |
16,661
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
99
Allstate
ALL
US$627억
| US$130만 | 0.23% |
18,548
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
100
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$127만 | 0.22% |
12,177
+50
| +0.4% | +US$5.24천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Lowe Brockenbrough & Co의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Lowe Brockenbrough & Co의 보유 포지션은 188개, 총액은 US$5.75억였으며 전 분기 US$5.81억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Lowe Brockenbrough & Co은(는) 2016년 2분기에 순 US$1765만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 87개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FedEx으로, 추정 US$551만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lowe Brockenbrough & Co는 Amazon에 US$506만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$506만 상당의 141,320주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lowe Brockenbrough & Co로, 추정 증가액은 US$65.1만 규모예요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$265만예요.
- Lowe Brockenbrough & Co는 2016년 2분기에 FedEx 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.75억 중 24%를 차지해요.
- Lowe Brockenbrough & Co는 2016년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$5.75억가 됐어요.
2016년 8월 18일에 제출된 Lowe Brockenbrough & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.