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Lowe Brockenbrough & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.5억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
+78.79%
5년 예상 수익률
+99.54%
10년 예상 수익률
+341.28%
AUM
US$6.37억
AUM 성장
+US$1001만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.2%
보유액
199
신규
5
증가
70
축소
96
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$240만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$198만 |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$145만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$123만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$591만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$303만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$125만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$63만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$56.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 15.6% |
| 2 | 건강관리 | 15.35% |
| 3 | 금융 | 14.93% |
| 4 | 정보기술 | 14.07% |
| 5 | 산업재 | 11.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$432만 | 0.68% |
22,984
-181
| -0.8% | -US$3.25만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
52
Invesco
IVZ
US$125억
| US$432만 | 0.68% |
122,821
+10
| +0% | +US$326 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
53
Chubb
CB
US$1388억
| US$420만 | 0.66% |
28,915
-388
| -1% | -US$5.46만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
54
상장폐지됨
Hess
HES
| US$416만 | 0.65% |
94,738
+14,425
| +18% | +US$67.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
55
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$383만 | 0.6% |
77,201
-161
| -0.2% | -US$8.28천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
56
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$366만 | 0.57% |
45,324
-865
| -2% | -US$6.91만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
57
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$361만 | 0.57% |
100,166
+1,702
| +2% | +US$6.42만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
58
Sysco
SYY
US$404억
| US$358만 | 0.56% |
71,039
-1,154
| -2% | -US$6.16만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
59
eBay
EBAY
US$535억
| US$355만 | 0.56% |
101,555
+1,975
| +2% | +US$6.76만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
60
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$350만 | 0.55% |
29,580
+7,980
| +37% | +US$101만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
61
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$350만 | 0.55% |
22,842
-586
| -3% | -US$8.47만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
62
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$348만 | 0.55% |
197,432
-12,800
| -6% | -US$22.5만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
63
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$343만 | 0.54% |
47,308
-430
| -0.9% | -US$2.89만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
64
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$325만 | 0.51% |
49,405
+2,638
| +6% | +US$18.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
65
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$316만 | 0.5% |
28,420
-220
| -0.8% | -US$2.33만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
66
Abbott
ABT
US$1815억
| US$305만 | 0.48% |
62,774
+62
| +0.1% | +US$2.81천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
67
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$302만 | 0.47% |
35,225
-112
| -0.3% | -US$1.02만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
68
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$299만 | 0.47% |
40,368
-142
| -0.4% | -US$1.05만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
69
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$298만 | 0.47% |
85,200
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
70
Dover
DOV
US$264억
| US$297만 | 0.47% |
45,874
-1,467
| -3% | -US$9.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
71
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$295만 | 0.46% |
49,514
+490
| +1% | +US$2.91만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
72
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$265만 | 0.42% |
96,820
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
73
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$255만 | 0.4% |
24,879
+269
| +1% | +US$2.72만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
74
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$252만 | 0.4% |
45,261
-532
| -1% | -US$2.89만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
75
American Tower
AMT
US$863억
| US$248만 | 0.39% |
+18,708
| 신규 | +US$240만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Lowe Brockenbrough & Co의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Lowe Brockenbrough & Co는 US$6.37억 상당의 199개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.27억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4%였어요. Lowe Brockenbrough & Co는 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산해, 199개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 16%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 American Tower으로, US$248만 상당의 18,708주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lowe Brockenbrough & Co로, 추정 증가액은 US$198만 규모예요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$591만예요.
- Lowe Brockenbrough & Co는 2017년 2분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.37억 중 24%를 차지해요.
- Lowe Brockenbrough & Co는 2017년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$6.37억에 이르렀어요.
2017년 7월 31일에 제출된 Lowe Brockenbrough & Co의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.