에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Lowe Brockenbrough & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.5억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
+78.79%
5년 예상 수익률
+99.54%
10년 예상 수익률
+341.28%
AUM
US$5.75억
AUM 성장
-US$661만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$1765만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.41%
보유액
188
신규
6
증가
52
축소
87
청산됨
9
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$478만 |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$397만 |
| 3 |
Penske Automotive Group
PAG
|
+US$82.2만 |
| 4 |
Everest Group
EG
|
+US$68.5만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$65.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$551만 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$489만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$265만 |
| 4 |
CSX Corp
CSX
|
+US$166만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 18.9% |
| 2 | 필수소비재 | 15.31% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 금융 | 12.89% |
| 5 | 산업재 | 11.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
상장폐지됨
Hess
HES
| US$437만 | 0.76% |
72,778
+9,325
| +15% | +US$54만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
52
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$433만 | 0.75% |
64,548
-150
| -0.2% | -US$1.15만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
53
Sysco
SYY
US$404억
| US$410만 | 0.71% |
80,769
-500
| -0.6% | -US$2.42만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
54
IBM
IBM
US$2187억
| US$385만 | 0.67% |
26,554
-329
| -1% | -US$4.71만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
55
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$375만 | 0.65% |
47,375
+438
| +0.9% | +US$3.36만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
56
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$365만 | 0.64% |
53,791
+2,800
| +5% | +US$20.6만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
57
Chubb
CB
US$1388억
| US$349만 | 0.61% |
26,720
+110
| +0.4% | +US$1.36만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
58
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$345만 | 0.6% |
141,783
-6,375
| -4% | -US$14.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
59
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$342만 | 0.59% |
88,540
-11,630
| -12% | -US$44.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
60
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$340만 | 0.59% |
+93,375
| 신규 | +US$397만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
61
Invesco
IVZ
US$125억
| US$330만 | 0.57% |
129,041
+3,380
| +3% | +US$10만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$324만 | 0.56% |
44,021
-2,900
| -6% | -US$20.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
63
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$322만 | 0.56% |
36,436
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
64
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$321만 | 0.56% |
24,434
-4,545
| -16% | -US$62.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
65
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$304만 | 0.53% |
117,129
-5,295
| -4% | -US$13.8만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
66
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$302만 | 0.53% |
46,669
-200
| -0.4% | -US$1.31만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
67
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$300만 | 0.52% |
48,522
-4,180
| -8% | -US$25.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
68
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$291만 | 0.51% |
39,785
-413
| -1% | -US$2.94만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
69
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$285만 | 0.5% |
23,710
-1,370
| -5% | -US$17.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
70
Dover
DOV
US$264억
| US$270만 | 0.47% |
48,208
-928
| -2% | -US$5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
71
Verizon
VZ
US$1861억
| US$261만 | 0.45% |
46,741
-831
| -2% | -US$4.31만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
72
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$252만 | 0.44% |
48,259
+125
| +0.3% | +US$6.64천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
73
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$239만 | 0.42% |
29,375
-35
| -0.1% | -US$2.66천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
74
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$230만 | 0.4% |
106,220
+30,000
| +39% | +US$65.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
75
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$224만 | 0.39% |
24,430
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Lowe Brockenbrough & Co의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Lowe Brockenbrough & Co의 보유 포지션은 188개, 총액은 US$5.75억였으며 전 분기 US$5.81억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Lowe Brockenbrough & Co은(는) 2016년 2분기에 순 US$1765만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 87개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FedEx으로, 추정 US$551만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lowe Brockenbrough & Co는 Amazon에 US$506만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$506만 상당의 141,320주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lowe Brockenbrough & Co로, 추정 증가액은 US$65.1만 규모예요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$265만예요.
- Lowe Brockenbrough & Co는 2016년 2분기에 FedEx 보유분을 전량 매도해 추정 US$551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.75억 중 24%를 차지해요.
- Lowe Brockenbrough & Co는 2016년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$5.75억가 됐어요.
2016년 8월 18일에 제출된 Lowe Brockenbrough & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.