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Lowe Brockenbrough & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.5억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
26.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.49%
1년 예상 수익률
+26.19%
3년 예상 수익률
+78.79%
5년 예상 수익률
+99.54%
10년 예상 수익률
+341.28%
AUM
US$5.8억
AUM 성장
+US$501만
(+0.87%)
자금 흐름
-US$455만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.23%
보유액
191
신규
12
증가
45
축소
92
청산됨
7
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$353만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$200만 |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+US$102만 |
| 4 |
UDR
UDR
|
+US$73.3만 |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$56.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$737만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$210만 |
| 3 |
RLI Corp
RLI
|
+US$104만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$82.1만 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$75.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 18.48% |
| 2 | 필수소비재 | 14.64% |
| 3 | 금융 | 13.22% |
| 4 | 정보기술 | 12.84% |
| 5 | 산업재 | 11.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$695만 | 1.2% |
156,902
+1,693
| +1% | +US$8.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$685만 | 1.18% |
170,340
-4,600
| -3% | -US$18만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
28
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$647만 | 1.12% |
94,501
+3,635
| +4% | +US$22.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
AGN
29
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$610만 | 1.05% |
26,501
-556
| -2% | -US$13.6만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
30
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$609만 | 1.05% |
67,556
+1,087
| +2% | +US$9.33만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
31
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$600만 | 1.03% |
42,844
-383
| -0.9% | -US$5.36만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
32
Intel
INTC
US$4750억
| US$599만 | 1.03% |
158,747
-900
| -0.6% | -US$3.19만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
NLSN
33
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$587만 | 1.01% |
109,572
-3,362
| -3% | -US$17.9만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
34
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$585만 | 1.01% |
139,820
-1,500
| -1% | -US$5.74만 |
2016 Q2
1분기
|
|
35
McKesson
MCK
US$1172억
| US$585만 | 1.01% |
35,081
+5
| +0% | +US$932 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
36
Home Depot
HD
US$3089억
| US$576만 | 0.99% |
44,791
-295
| -0.7% | -US$3.93만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
37
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$564만 | 0.97% |
71,419
-463
| -0.6% | -US$4.17만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
38
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$558만 | 0.96% |
131,982
-3,305
| -2% | -US$14.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
39
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$554만 | 0.96% |
86,022
-1,340
| -2% | -US$8.2만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$548만 | 0.95% |
141,140
-4,260
| -3% | -US$16.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
41
Eaton
ETN
US$1520억
| US$537만 | 0.93% |
81,748
-1,637
| -2% | -US$10.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
42
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$525만 | 0.91% |
41,609
-31
| -0.1% | -US$4.01천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
43
Abbott
ABT
US$1815억
| US$522만 | 0.9% |
123,430
-752
| -0.6% | -US$3.22만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
44
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$513만 | 0.88% |
51,398
-743
| -1% | -US$7.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
45
Cencora
COR
US$651억
| US$506만 | 0.87% |
62,605
-3,567
| -5% | -US$30.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
46
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$499만 | 0.86% |
123,901
-1,177
| -0.9% | -US$5.21만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
47
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$490만 | 0.85% |
111,691
+668
| +0.6% | +US$2.93만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
48
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$481만 | 0.83% |
64,199
-349
| -0.5% | -US$2.46만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
49
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$442만 | 0.76% |
82,999
-2,515
| -3% | -US$13.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
50
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$407만 | 0.7% |
60,096
+6,305
| +12% | +US$42.3만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Lowe Brockenbrough & Co의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Lowe Brockenbrough & Co는 US$5.8억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.75억에서 0.87% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Lowe Brockenbrough & Co의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 45개 증가, 92개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, 243,320주를 보유했으며 가치는 US$366만였어요. 가장 큰 매도 종목은 EMC CORPORATION으로, 추정 금액은 US$737만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 19%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 금융입니다.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, US$366만 상당의 243,320주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lowe Brockenbrough & Co로, 추정 증가액은 US$200만 규모예요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$210만예요.
- Lowe Brockenbrough & Co는 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$737만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.8억 중 24%를 차지해요.
- Lowe Brockenbrough & Co는 2016년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Lowe Brockenbrough & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.87% 상승해 US$5.8억에 이르렀어요.
2016년 11월 15일에 제출된 Lowe Brockenbrough & Co의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.