Invesco 포트폴리오 보유 종목
Invesco is an investment management company that launched the Invesco QQQ exchange-traded fund in 1999, back when it operated as Amvescap. Invesco QQQ tracks the Nasdaq-100 index of companies listed on Nasdaq. Invesco traces its roots to H. Lotery & Co., a UK advisory firm formed in 1935, and in 1978 Charles Brady and eight partners bought the money management arm of Citizens & Southern National Bank, then called INVESCO. It bought PowerShares Capital Management, sponsor of 36 exchange-traded funds, in 2006, and in 2007 it went back to the Invesco name and moved its legal home to Bermuda. Its 2009 purchase of Morgan Stanley's retail unit brought in Van Kampen Investments, and in 2019 it acquired OppenheimerFunds from Massachusetts Mutual Life Insurance Company. It serves retail and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$5.9억 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2.71억 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$1.92억 |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+US$1.78억 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1.6억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$9.47억 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$6.74억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.75억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.82억 |
| 5 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$2.46억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 14.41% |
| 2 | 정보기술 | 12.86% |
| 3 | 금융 | 11.45% |
| 4 | 헬스케어 | 10.78% |
| 5 | 부동산 | 10.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$45.3억 | 1.66% |
88,442,581
-7,350,708
| -8% | -US$3.82억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$45억 | 1.65% |
188,228,400
-38,120,868
| -17% | -US$9.47억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$32.1억 | 1.18% |
89,816,720
-14,047,500
| -14% | -US$4.75억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$28억 | 1.03% |
24,486,368
-1,977,411
| -7% | -US$2.28억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$23.9억 | 0.88% |
73,364,938
-4,614,978
| -6% | -US$1.43억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$23.8억 | 0.87% |
67,584,460
-5,302,620
| -7% | -US$1.95억 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$23.6억 | 0.87% |
82,312,597
-3,936,580
| -5% | -US$1.11억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$22.8억 | 0.84% |
36,611,872
-190,266
| -0.5% | -US$1188만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$21.8억 | 0.8% |
10,060,175
-508,535
| -5% | -US$1.04억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Citigroup
C
US$2053억
| US$21.6억 | 0.79% |
50,908,210
+176,337
| +0.3% | +US$780만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Intel
INTC
US$3171억
| US$20.6억 | 0.76% |
62,859,695
-2,533,326
| -4% | -US$7937만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$20.4억 | 0.75% |
58,846,720
-6,033,980
| -9% | -US$2.17억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
RAI
13
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$20.3억 | 0.74% |
37,561,953
-3,707,544
| -9% | -US$1.86억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$15.6억 | 0.57% |
18,742,325
-2,590,417
| -12% | -US$2.3억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$15.6억 | 0.57% |
10,244,406
-567,167
| -5% | -US$8818만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$15.1억 | 0.56% |
45,281,976
-3,715,505
| -8% | -US$1.19억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3643억
| US$14.5억 | 0.53% |
26,391,810
-551,252
| -2% | -US$2934만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$13.8억 | 0.51% |
16,601,874
+1,664,677
| +11% | +US$1.34억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$13.6억 | 0.5% |
102,435,119
+4,531,127
| +5% | +US$6365만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$13.3억 | 0.49% |
8,839,147
-1,492,182
| -14% | -US$2.18억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Suncor Energy
SU
US$805억
| US$13.2억 | 0.49% |
47,648,705
+926,339
| +2% | +US$2540만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Baidu
BIDU
US$266억
| US$13억 | 0.48% |
7,896,062
-545,405
| -6% | -US$9578만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$12.7억 | 0.47% |
82,012,790
+6,406,850
| +8% | +US$9758만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$12.6억 | 0.46% |
23,579,369
-534,441
| -2% | -US$2816만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$12.4억 | 0.45% |
27,163,386
-2,068,980
| -7% | -US$9015만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Invesco의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Invesco 측은 US$2722억 상당의 3,833개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2460억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Invesco 측은 2016년 2분기에 순 US$122억 규모를 회수했으며, 151개 포지션을 청산하고 1,770개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 주식으로, 추정 US$6.74억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 4.9%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Invesco 측은 S&P Global에 US$2.71억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Invesco의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2.71억 상당의 2,525,739주를 매수했어요.
- Invesco 측이 2016년 2분기에 Charter Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.9억 규모예요.
- Invesco의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$9.47억예요.
- Invesco 측은 2016년 2분기에 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.74억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Invesco의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2722억 중 16% 비중을 차지해요.
- Invesco 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 127개를 편입하고 151개를 청산했어요.
- Invesco의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2722억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Invesco의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.