Integrated Wealth Concepts
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Integrated Wealth Concepts의 Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF XMVM 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 XMVM 주식 상세 정보 XMVM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q1 		– 매도
-10,142
청산됨 -US$56.2만 – 1842
2024
Q4 		US$56.2만 매도
10,142
-273
-3% -US$1.57만 0.01% 1081
2024
Q3 		US$57.7만 매수
10,415
+136
+1% +US$7.33천 0.01% 1021
2024
Q2 		US$53.1만 매수
+10,279
신규 +US$53.7만 0.01% 1017
2023
Q4 		– 매도
-13,476
청산됨 -US$61.8만 – 1673
2023
Q3 		US$61.8만 매수
+13,476
신규 +US$63.5만 0.01% 888
2022
Q2 		– 매도
-10,193
청산됨 -US$49.1만 – 1083
2022
Q1 		US$49.1만 매도
10,193
-70
-0.7% -US$3.36천 0.02% 577
2021
Q4 		US$50.1만 매수
10,263
+2,975
+41% +US$14.2만 0.01% 615
2021
Q3 		US$32.6만 매수
7,288
+1,070
+17% +US$4.87만 0.01% 710
2021
Q2 		US$28.2만 매수
+6,218
신규 +US$28.9만 0.01% 675

XMVM 주식을 보유한 다른 펀드들

Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Whitaker-Myers Wealth Managers
Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio AUM US$6.14억 16.27% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Integrated Wealth Concepts의 XMVM 포지션: 2025년 1분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts 측은 2025년 1분기에 Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) 주식을 전량 매도해 10,142주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$56.2만 규모로 추정돼요.

Integrated Wealth Concepts의 경우, 2021년 2분기에 XMVM 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 3분기에 US$61.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 65개가 2025년 1분기 기준으로 XMVM 주식을 보유하고 있어요.

  • Integrated Wealth Concepts 측은 분기 중 Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 1분기에 Integrated Wealth Concepts 측이 Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF 주식 10,142주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$56.2만 규모예요.
  • Integrated Wealth Concepts의 경우, 2021년 2분기에 Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요.
  • Integrated Wealth Concepts의 Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF 보유 규모는 2023년 3분기에 US$61.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 65개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF 주식을 보유했어요.

2025년 5월 15일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.