Integrated Wealth Concepts
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Integrated Wealth Concepts의 Invesco Large Cap Value ETF PWV 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 PWV 주식 상세 정보 PWV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q1 		– 매도
-87,585
청산됨 -US$412만 – 1382
2022
Q4 		US$412만 매도
87,585
-200
-0.2% -US$9.29천 0.11% 181
2022
Q3 		US$366만 매수
87,785
+4,180
+5% +US$18.8만 0.12% 176
2022
Q2 		US$365만 매수
83,605
+1,650
+2% +US$7.74만 0.11% 176
2022
Q1 		US$401만 매수
81,955
+3,880
+5% +US$18.9만 0.12% 159
2021
Q4 		US$381만 매수
78,075
+1,357
+2% +US$6.41만 0.11% 160
2021
Q3 		US$341만 매수
76,718
+706
+0.9% +US$3.16만 0.11% 164
2021
Q2 		US$337만 매수
76,012
+4,004
+6% +US$17.9만 0.12% 151
2021
Q1 		US$307만 매수
72,008
+11,778
+20% +US$47.9만 0.13% 137
2020
Q4 		US$232만 매수
60,230
+9,386
+18% +US$34.1만 0.11% 140
2020
Q3 		US$173만 매수
50,844
+13,623
+37% +US$46.9만 0.11% 141
2020
Q2 		US$125만 매수
37,221
+11,627
+45% +US$38.4만 0.09% 141
2020
Q1 		US$77.1만 매수
25,594
+1,526
+6% +US$5.74만 0.07% 165
2019
Q4 		US$100만 매수
24,068
+2,300
+11% +US$9.16만 0.08% 153
2019
Q3 		US$83.4만 매수
+21,768
신규 +US$81.4만 0.09% 143

PWV 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Atlas Private Wealth Advisors
Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey AUM US$4.62억 14.2% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
SimpliFi Inc
SimpliFi Inc San Diego, California AUM US$2.45억 4.52% 1년 추정 수익률
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM US$29.9억 30.41% 1년 추정 수익률
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM US$102억 22.58% 1년 추정 수익률

Integrated Wealth Concepts의 PWV 포지션: 2023년 1분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts 측은 2023년 1분기에 Invesco Large Cap Value ETF (PWV) 주식을 전량 매도해 87,585주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$412만 규모로 추정돼요.

Integrated Wealth Concepts의 경우, 2019년 3분기에 PWV 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$412만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 139개가 2023년 1분기 기준으로 PWV 주식을 보유하고 있어요.

  • Integrated Wealth Concepts 측은 분기 중 Invesco Large Cap Value ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 1분기에 Integrated Wealth Concepts 측이 Invesco Large Cap Value ETF 주식 87,585주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$412만 규모예요.
  • Integrated Wealth Concepts의 경우, 2019년 3분기에 Invesco Large Cap Value ETF 보유 내역을 처음 공시했고 14개 분기 동안 보유했어요.
  • Integrated Wealth Concepts의 Invesco Large Cap Value ETF 보유 규모는 2022년 4분기에 US$412만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 139개 펀드가 2023년 1분기 기준으로 Invesco Large Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2023년 5월 3일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.