Integrated Wealth Concepts
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Integrated Wealth Concepts의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$809만 매수
56,840
+19,076
+51% +US$261만 0.05% 342
2026
Q1 		US$458만 매수
37,764
+21,952
+139% +US$281만 0.04% 450
2025
Q4 		US$204만 매도
15,812
-19,545
-55% -US$250만 0.02% 526
2025
Q3 		US$445만 매수
35,357
+1,543
+5% +US$18.7만 0.04% 409
2025
Q2 		US$393만 매수
33,814
+2,646
+8% +US$28.2만 0.04% 394
2025
Q1 		US$319만 매도
31,168
-568
-2% -US$6.2만 0.04% 443
2024
Q4 		US$350만 매도
31,736
-13,956
-31% -US$156만 0.04% 380
2024
Q3 		US$497만 매수
45,692
+18,392
+67% +US$193만 0.06% 288
2024
Q2 		US$284만 매수
27,300
+386
+1% +US$3.86만 0.04% 402
2024
Q1 		US$271만 매수
26,914
+568
+2% +US$5.43만 0.04% 413
2023
Q4 		US$240만 매수
26,346
+1,401
+6% +US$11.9만 0.04% 414
2023
Q3 		US$203만 매도
24,945
-1,114
-4% -US$9.45만 0.04% 447
2023
Q2 		US$219만 매도
26,059
-271
-1% -US$2.15만 0.04% 426
2023
Q1 		US$205만 매수
26,330
+2,710
+11% +US$20.5만 0.04% 397
2022
Q4 		US$170만 매수
23,620
+5,412
+30% +US$38.9만 0.05% 351
2022
Q3 		US$122만 매도
18,208
-11,450
-39% -US$85.9만 0.04% 385
2022
Q2 		US$213만 매수
29,658
+10,938
+58% +US$85.2만 0.07% 266
2022
Q1 		US$162만 매수
18,720
+7,132
+62% +US$61.2만 0.05% 294
2021
Q4 		US$108만 매수
11,588
+1,784
+18% +US$16.1만 0.03% 396
2021
Q3 		US$81.6만 매수
9,804
+248
+3% +US$2.12만 0.03% 451
2021
Q2 		US$79.2만 매도
9,556
-2,248
-19% -US$18.1만 0.03% 416
2021
Q1 		US$90.1만 매수
11,804
+1,306
+12% +US$9.7만 0.04% 317
2020
Q4 		US$75.1만 매수
10,498
+1,770
+20% +US$12만 0.04% 304
2020
Q3 		US$55.8만 매도
8,728
-868
-9% -US$5.48만 0.03% 322
2020
Q2 		US$56.6만 매수
9,596
+4,460
+87% +US$24.8만 0.04% 258
2020
Q1 		US$25만 매수
+5,136
신규 +US$29.5만 0.02% 347

DSI 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM US$16억 29.08% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Integrated Wealth Concepts의 DSI 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 지분을 51% 늘리고, 약 US$261만 규모를 매수해 보유 주식 수를 56,840주로 늘렸으며 평가액은 US$809만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #342예요.

Integrated Wealth Concepts 측은 2020년 1분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 638개가 2026년 2분기 기준으로 DSI 주식을 보유하고 있어요.

  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기 기준으로 US$809만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 56,840주를 보유했어요.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 19,076주를 매수했어요. 추정 금액은 US$261만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #342위였습니다.
  • Integrated Wealth Concepts 측은 2020년 1분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 638개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.