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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
United Therapeutics
UTHR
US$239억
| US$452만 | ﹤0.01% |
8,345
+1,824
| +28% | +US$94.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2327
콜옵션
Pitney Bowes
PBI
US$21.1억
| US$451만 | ﹤0.01% |
276,500
-73,700
| -21% | -US$127만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2328
풋옵션
NextNav
NN
US$14.5억
| US$450만 | ﹤0.01% |
313,100
+116,100
| +59% | +US$179만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2329
풋옵션
Canadian National Railway
CNI
US$744억
| US$449만 | ﹤0.01% |
37,800
+10,700
| +39% | +US$133만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2330
풋옵션
Charles River Laboratories
CRL
US$162억
| US$448만 | ﹤0.01% |
15,200
+9,100
| +149% | +US$240만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2331
콜옵션
Yum China
YUMC
US$168억
| US$448만 | ﹤0.01% |
109,100
+53,000
| +94% | +US$235만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2332
ProShares Ether Strategy ETF
EETH
US$5894만
| US$447만 | ﹤0.01% |
139,034
+126,009
| +967% | +US$332만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2333
풋옵션
Sportradar
SRAD
US$40.1억
| US$447만 | ﹤0.01% |
386,500
+86,600
| +29% | +US$118만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2334
풋옵션
GigaCloud Technology
GCT
US$20.8억
| US$447만 | ﹤0.01% |
86,400
+27,800
| +47% | +US$129만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2335
콜옵션
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$212억
| US$446만 | ﹤0.01% |
11,600
+4,400
| +61% | +US$174만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2336
콜옵션
Hess Midstream
HESM
US$38.5억
| US$446만 | ﹤0.01% |
119,400
+51,500
| +76% | +US$204만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2337
콜옵션
Curtiss-Wright
CW
US$168억
| US$446만 | ﹤0.01% |
8,200
+100
| +1% | +US$6.58만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2338
Simon Property Group
SPG
US$737억
| US$445만 | ﹤0.01% |
22,189
+12,712
| +134% | +US$277만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2339
풋옵션
Ball Corp
BALL
US$172억
| US$445만 | ﹤0.01% |
79,500
-26,000
| -25% | -US$161만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2340
풋옵션
nLIGHT
LASR
US$21.9억
| US$445만 | ﹤0.01% |
114,200
+9,700
| +9% | +US$52.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2341
콜옵션
ImmunityBio
IBRX
US$91.5억
| US$445만 | ﹤0.01% |
471,100
+145,100
| +45% | +US$116만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2342
풋옵션
Bullish
BLSH
US$32.3억
| US$444만 | ﹤0.01% |
127,400
-27,600
| -18% | -US$80.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2343
콜옵션
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$16.9억
| US$443만 | ﹤0.01% |
206,900
+8,100
| +4% | +US$14.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2344
콜옵션
TSS Inc
TSSI
US$1.89억
| US$443만 | ﹤0.01% |
455,200
+336,400
| +283% | +US$327만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2345
콜옵션
Grand Canyon Education
LOPE
US$30억
| US$443만 | ﹤0.01% |
29,200
+27,800
| +1,986% | +US$413만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2346
콜옵션
Terex
TEX
US$61.8억
| US$442만 | ﹤0.01% |
84,100
+44,000
| +110% | +US$280만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2347
Carrier Global
CARR
US$429억
| US$442만 | ﹤0.01% |
80,606
+58,646
| +267% | +US$363만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2348
Cadence Design Systems
CDNS
US$878억
| US$442만 | ﹤0.01% |
13,385
-14,746
| -52% | -US$485만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2349
콜옵션
Urban Outfitters
URBN
US$72.6억
| US$441만 | ﹤0.01% |
57,800
+28,700
| +99% | +US$216만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2350
풋옵션
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$441만 | ﹤0.01% |
26,300
+6,100
| +30% | +US$114만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.