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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
콜옵션
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$19.7억
| US$648만 | ﹤0.01% |
80,000
+55,400
| +225% | +US$462만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2002
콜옵션
Quest Diagnostics
DGX
US$282억
| US$648만 | ﹤0.01% |
27,800
-2,700
| -9% | -US$62.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2003
Iridium Communications
IRDM
US$46.7억
| US$648만 | ﹤0.01% |
135,246
-219,122
| -62% | -US$1057만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2004
풋옵션
Grab
GRAB
US$138억
| US$645만 | ﹤0.01% |
2,075,100
+1,380,200
| +199% | +US$478만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2005
콜옵션
Harmony Gold Mining
HMY
US$108억
| US$644만 | ﹤0.01% |
363,700
+48,800
| +15% | +US$89.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2006
콜옵션
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$4.78억
| US$644만 | ﹤0.01% |
185,100
+47,800
| +35% | +US$170만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2007
콜옵션
Mobileye
MBLY
US$48.7억
| US$644만 | ﹤0.01% |
871,600
-70,000
| -7% | -US$60만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2008
콜옵션
XPO
XPO
US$206억
| US$644만 | ﹤0.01% |
36,600
-7,300
| -17% | -US$143만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2009
Archer Aviation
ACHR
US$34.2억
| US$644만 | ﹤0.01% |
1,295,723
+529,589
| +69% | +US$288만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2010
풋옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$5.03억
| US$644만 | ﹤0.01% |
620,800
+221,800
| +56% | +US$231만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
2011
콜옵션
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$643만 | ﹤0.01% |
195,500
-76,300
| -28% | -US$266만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2012
풋옵션
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$41.1억
| US$643만 | ﹤0.01% |
1,147,600
+484,800
| +73% | +US$309만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2013
풋옵션
Voyager Technologies
VOYG
US$14.9억
| US$643만 | ﹤0.01% |
212,400
-40,800
| -16% | -US$136만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2014
콜옵션
Vishay Intertechnology
VSH
US$35.7억
| US$641만 | ﹤0.01% |
197,000
-240,400
| -55% | -US$842만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2015
SM Energy
SM
US$70.3억
| US$641만 | ﹤0.01% |
189,761
+101,186
| +114% | +US$339만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2016
풋옵션
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$6.9억
| US$641만 | ﹤0.01% |
611,800
+393,600
| +180% | +US$459만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2017
풋옵션
BJs Wholesale Club
BJ
US$138억
| US$640만 | ﹤0.01% |
69,600
-24,700
| -26% | -US$229만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2018
콜옵션
Exelon
EXC
US$472억
| US$640만 | ﹤0.01% |
158,300
-21,500
| -12% | -US$96.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
2019
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
NVD
US$7531만
| US$639만 | ﹤0.01% |
+1,756,812
| 신규 | +US$763만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2020
콜옵션
Incyte
INCY
US$244억
| US$638만 | ﹤0.01% |
52,600
+5,300
| +11% | +US$64.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2021
풋옵션
Peabody Energy
BTU
US$19.5억
| US$638만 | ﹤0.01% |
261,600
+17,400
| +7% | +US$43.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
2022
풋옵션
Republic Services
RSG
US$752억
| US$638만 | ﹤0.01% |
30,400
+11,100
| +58% | +US$242만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2023
풋옵션
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32.6억
| US$637만 | ﹤0.01% |
120,300
+35,400
| +42% | +US$182만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2024
풋옵션
Bilibili
BILI
US$58.6억
| US$637만 | ﹤0.01% |
424,000
+167,200
| +65% | +US$283만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
HONA
2025
Honeywell Aerospace
HONA
US$485억
| US$637만 | ﹤0.01% |
41,085
-6,447
| -14% | -US$117만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.