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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IPFF
1501
콜옵션
상장폐지됨
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
| US$1202만 | ﹤0.01% |
274,200
+22,700
| +9% | +US$100만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1502
콜옵션
Carlyle Group
CG
US$148억
| US$1200만 | ﹤0.01% |
302,600
-1,097,300
| -78% | -US$4974만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1503
풋옵션
Golar LNG
GLNG
US$44.4억
| US$1200만 | ﹤0.01% |
252,500
+162,500
| +181% | +US$823만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1504
Abivax
ABVX
US$78.2억
| US$1198만 | ﹤0.01% |
120,966
+33,574
| +38% | +US$405만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1505
콜옵션
Bitdeer Technologies
BTDR
US$17.1억
| US$1193만 | ﹤0.01% |
1,137,500
-1,302,100
| -53% | -US$1482만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1506
풋옵션
JFrog
FROG
US$127억
| US$1191만 | ﹤0.01% |
122,700
+16,800
| +16% | +US$151만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1507
콜옵션
Planet Labs
PL
US$50.3억
| US$1188만 | ﹤0.01% |
724,800
-147,000
| -17% | -US$315만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1508
콜옵션
Lattice Semiconductor
LSCC
US$156억
| US$1187만 | ﹤0.01% |
94,500
+17,800
| +23% | +US$221만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1509
풋옵션
Tyson Foods
TSN
US$212억
| US$1186만 | ﹤0.01% |
234,800
+112,100
| +91% | +US$628만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
1510
풋옵션
The Gap Inc
GAP
US$76.8억
| US$1186만 | ﹤0.01% |
519,300
+78,000
| +18% | +US$161만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1511
풋옵션
Warrior Met Coal
HCC
US$45.2억
| US$1181만 | ﹤0.01% |
134,100
-10,300
| -7% | -US$93.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1512
풋옵션
Factset
FDS
US$116억
| US$1180만 | ﹤0.01% |
43,700
+9,900
| +29% | +US$272만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1513
풋옵션
Macy's
M
US$65.8억
| US$1178만 | ﹤0.01% |
517,300
-9,500
| -2% | -US$22.1만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
1514
콜옵션
Scorpio Tankers
STNG
US$40.8억
| US$1178만 | ﹤0.01% |
140,700
+55,100
| +64% | +US$437만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1515
풋옵션
T. Rowe Price
TROW
US$238억
| US$1177만 | ﹤0.01% |
113,100
+34,300
| +44% | +US$384만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1516
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$9.31억
| US$1172만 | ﹤0.01% |
+175,224
| 신규 | +US$1304만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1517
Arista Networks
ANET
US$2328억
| US$1171만 | ﹤0.01% |
+57,527
| 신규 | +US$1083만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1518
콜옵션
Groupon
GRPN
US$4.9억
| US$1169만 | ﹤0.01% |
591,700
+150,400
| +34% | +US$342만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1519
콜옵션
HCI Group
HCI
US$23.5억
| US$1168만 | ﹤0.01% |
67,200
+56,500
| +528% | +US$1029만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1520
Toronto Dominion Bank
TD
US$2033억
| US$1165만 | ﹤0.01% |
99,128
+47,020
| +90% | +US$568만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1521
풋옵션
Global Payments
GPN
US$272억
| US$1162만 | ﹤0.01% |
142,300
-140,100
| -50% | -US$1200만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1522
콜옵션
dLocal
DLO
US$40.1억
| US$1159만 | ﹤0.01% |
842,500
+203,300
| +32% | +US$298만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1523
풋옵션
QXO Inc
QXO
US$140억
| US$1159만 | ﹤0.01% |
991,600
-19,400
| -2% | -US$26.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1524
풋옵션
Hershey
HSY
US$345억
| US$1157만 | ﹤0.01% |
73,400
+35,500
| +94% | +US$625만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1525
풋옵션
SL Green Realty
SLG
US$35.8억
| US$1155만 | ﹤0.01% |
236,200
-9,000
| -4% | -US$48.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.