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IMC Chicago 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4834억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
41.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+41.26%
3년 예상 수익률
+250.14%
5년 예상 수익률
+251.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4834억
AUM 성장
+US$647억
(+15%)
자금 흐름
+US$8.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
7,245
신규
943
증가
3,271
축소
2,129
청산됨
889
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.8억 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.05억 |
| 3 |
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
|
+US$4.64억 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3.33억 |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$2.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$4.45억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.13억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2.84억 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.73억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.87% |
| 2 | 정보기술 | 0.42% |
| 3 | 금융 | 0.14% |
| 4 | 산업재 | 0.13% |
| 5 | 임의소비재 | 0.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
풋옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$768억
| US$1378만 | ﹤0.01% |
161,500
-38,000
| -19% | -US$344만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1402
콜옵션
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9억
| US$1378만 | ﹤0.01% |
286,300
+17,600
| +7% | +US$92.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1403
풋옵션
Toll Brothers
TOL
US$141억
| US$1377만 | ﹤0.01% |
102,200
+7,000
| +7% | +US$102만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1404
콜옵션
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
PIFI
US$9714만
| US$1376만 | ﹤0.01% |
357,700
+43,600
| +14% | +US$405만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1405
풋옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$171억
| US$1374만 | ﹤0.01% |
155,100
+18,100
| +13% | +US$170만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1406
콜옵션
SharonAI Holdings
SHAZ
US$7.81억
| US$1373만 | ﹤0.01% |
251,400
+212,500
| +546% | +US$1291만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1407
콜옵션
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$91.2억
| US$1373만 | ﹤0.01% |
243,700
+179,100
| +277% | +US$1085만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1408
콜옵션
Unum
UNM
US$119억
| US$1369만 | ﹤0.01% |
156,000
+112,700
| +260% | +US$1022만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1409
콜옵션
Five Below
FIVE
US$132억
| US$1368만 | ﹤0.01% |
62,300
-5,500
| -8% | -US$123만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
1410
풋옵션
Amplify Online Retail ETF
IBUY
US$1.29억
| US$1368만 | ﹤0.01% |
472,200
-106,900
| -18% | -US$758만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1411
풋옵션
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$158억
| US$1367만 | ﹤0.01% |
175,400
-8,800
| -5% | -US$82.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1412
풋옵션
Quest Diagnostics
DGX
US$282억
| US$1366만 | ﹤0.01% |
58,600
+25,100
| +75% | +US$580만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1413
콜옵션
Pultegroup
PHM
US$252억
| US$1361만 | ﹤0.01% |
117,300
+12,700
| +12% | +US$160만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1414
콜옵션
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$1361만 | ﹤0.01% |
338,000
+133,100
| +65% | +US$567만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1415
콜옵션
Sphere Entertainment
SPHR
US$43.5억
| US$1358만 | ﹤0.01% |
101,000
+26,200
| +35% | +US$389만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1416
콜옵션
M&T Bank
MTB
US$313억
| US$1353만 | ﹤0.01% |
62,200
+29,000
| +87% | +US$698만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1417
풋옵션
Insulet
PODD
US$102억
| US$1353만 | ﹤0.01% |
103,700
+80,300
| +343% | +US$1202만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1418
풋옵션
Ralph Lauren
RL
US$223억
| US$1353만 | ﹤0.01% |
38,100
+17,700
| +87% | +US$652만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1419
풋옵션
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$1351만 | ﹤0.01% |
431,800
-34,500
| -7% | -US$113만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1420
풋옵션
Ondas Inc
ONDS
US$31.1억
| US$1351만 | ﹤0.01% |
1,843,100
-1,412,500
| -43% | -US$1111만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1421
콜옵션
VF Corp
VFC
US$80.1억
| US$1351만 | ﹤0.01% |
960,800
-17,700
| -2% | -US$26.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1422
콜옵션
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$1348만 | ﹤0.01% |
67,300
+63,600
| +1,719% | +US$1338만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1423
풋옵션
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$78억
| US$1346만 | ﹤0.01% |
283,700
+78,600
| +38% | +US$399만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1424
콜옵션
Energy Fuels
UUUU
US$17.6억
| US$1345만 | ﹤0.01% |
1,219,000
+175,100
| +17% | +US$230만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1425
풋옵션
Johnson Controls International
JCI
US$818억
| US$1342만 | ﹤0.01% |
90,300
+44,800
| +98% | +US$649만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IMC Chicago 측은 US$4834억 상당의 7,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4187억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
IMC Chicago의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 943개, 3,271개 증가, 2,129개 감소 및 889개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 1,547,924주를 보유했으며 가치는 US$11.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$4.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$11.8억 상당의 1,547,924주를 매수했어요.
- IMC Chicago 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.62억 규모예요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4.45억예요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.13억 규모의 포지션을 정리했어요.
- IMC Chicago의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4834억 중 34% 비중을 차지해요.
- IMC Chicago 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 943개를 편입하고 889개를 청산했어요.
- IMC Chicago의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$4834억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 IMC Chicago의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.